フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 84,428,902 | 84,431,434 |
| 親投資信託受益証券 | 33,911,899,279 | 38,519,991,926 |
| 未収入金 | 313,224,678 | 346,279,194 |
| 流動資産計 | 34,309,552,859 | 38,950,702,554 |
| 資産の部合計 | 34,309,552,859 | 38,950,702,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,155,022 | 84,431,434 |
| 未払受託者報酬 | 16,869,474 | 19,679,629 |
| 未払委託者報酬 | 274,973,042 | 320,778,382 |
| その他未払費用 | 1,943,999 | 2,387,660 |
| 流動負債計 | 394,941,537 | 427,277,105 |
| 負債の部合計 | 394,941,537 | 427,277,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,278,911,247 | 18,229,689,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,635,700,075 | 20,293,736,316 |
| （分配準備積立金） | 8,881,190,786 | 7,836,112,162 |
| 元本等合計 | 33,914,611,322 | 38,523,425,449 |
| 純資産の部合計 | 33,914,611,322 | 38,523,425,449 |
| 負債・純資産合計 | 34,309,552,859 | 38,950,702,554 |
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