フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 91,676,296 | 44,338,350 |
| 親投資信託受益証券 | 43,001,764,527 | 45,054,265,837 |
| 未収入金 | 381,658,670 | 415,065,286 |
| 流動資産計 | 43,475,099,493 | 45,513,669,473 |
| 資産の部合計 | 43,475,099,493 | 45,513,669,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 91,676,296 | 44,338,350 |
| 未払受託者報酬 | 21,702,811 | 23,582,460 |
| 未払委託者報酬 | 353,756,384 | 384,394,726 |
| その他未払費用 | 1,903,000 | 2,514,047 |
| 流動負債計 | 469,038,491 | 454,829,583 |
| 負債の部合計 | 469,038,491 | 454,829,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,484,009,999 | 19,278,639,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,522,051,003 | 25,780,200,323 |
| （分配準備積立金） | 13,222,112,703 | 12,113,538,732 |
| 元本等合計 | 43,006,061,002 | 45,058,839,890 |
| 純資産の部合計 | 43,006,061,002 | 45,058,839,890 |
| 負債・純資産合計 | 43,475,099,493 | 45,513,669,473 |
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