フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月28日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,718,912 | 63,484,078 |
| 親投資信託受益証券 | 46,238,883,154 | 46,537,440,644 |
| 未収入金 | 443,514,133 | 505,588,007 |
| 流動資産計 | 46,717,116,199 | 47,106,512,729 |
| 資産の部合計 | 46,717,116,199 | 47,106,512,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,718,912 | 135,771,034 |
| 未払受託者報酬 | 25,215,301 | 24,631,327 |
| 未払委託者報酬 | 411,010,215 | 401,491,322 |
| その他未払費用 | 1,940,807 | 2,585,386 |
| 流動負債計 | 472,885,235 | 564,479,069 |
| 負債の部合計 | 472,885,235 | 564,479,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,848,492,145 | 19,921,830,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,395,738,819 | 26,620,203,289 |
| （分配準備積立金） | 11,121,818,302 | 10,202,596,343 |
| 元本等合計 | 46,244,230,964 | 46,542,033,660 |
| 純資産の部合計 | 46,244,230,964 | 46,542,033,660 |
| 負債・純資産合計 | 46,717,116,199 | 47,106,512,729 |
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