フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月31日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,947,275 | 129,096,649 |
| 親投資信託受益証券 | 52,305,438,197 | 52,405,777,104 |
| 未収入金 | 475,878,807 | 484,877,190 |
| 流動資産計 | 52,859,264,279 | 53,019,750,943 |
| 資産の部合計 | 52,859,264,279 | 53,019,750,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,947,275 | 129,096,649 |
| 未払受託者報酬 | 27,061,609 | 27,532,071 |
| 未払委託者報酬 | 441,104,921 | 448,773,550 |
| その他未払費用 | 2,425,112 | 3,685,604 |
| 流動負債計 | 548,538,917 | 609,087,874 |
| 負債の部合計 | 548,538,917 | 609,087,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,393,319,650 | 21,137,099,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,917,405,712 | 31,273,563,510 |
| （分配準備積立金） | 13,923,630,208 | 12,116,245,913 |
| 元本等合計 | 52,310,725,362 | 52,410,663,069 |
| 純資産の部合計 | 52,310,725,362 | 52,410,663,069 |
| 負債・純資産合計 | 52,859,264,279 | 53,019,750,943 |
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