フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 195,098,482 | 140,797,973 |
| 親投資信託受益証券 | 63,512,172,997 | 83,232,120,473 |
| 未収入金 | 610,616,544 | 711,823,410 |
| 流動資産計 | 64,317,888,023 | 84,084,741,856 |
| 資産の部合計 | 64,317,888,023 | 84,084,741,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 256,674,723 | 140,797,973 |
| 未払受託者報酬 | 31,201,747 | 40,484,713 |
| 未払委託者報酬 | 508,589,185 | 659,901,498 |
| その他未払費用 | 2,899,776 | 3,281,188 |
| 流動負債計 | 799,365,431 | 844,465,372 |
| 負債の部合計 | 799,365,431 | 844,465,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,357,555,719 | 22,783,488,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,160,966,873 | 60,456,788,320 |
| （分配準備積立金） | 19,457,024,509 | 17,179,325,762 |
| 元本等合計 | 63,518,522,592 | 83,240,276,484 |
| 純資産の部合計 | 63,518,522,592 | 83,240,276,484 |
| 負債・純資産合計 | 64,317,888,023 | 84,084,741,856 |
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