フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月29日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 183,511,152 | 127,071,202 |
| 親投資信託受益証券 | 87,975,630,879 | 88,865,516,700 |
| 未収入金 | 870,755,701 | 849,479,407 |
| 流動資産計 | 89,029,897,732 | 89,842,067,309 |
| 資産の部合計 | 89,029,897,732 | 89,842,067,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 218,416,579 | 127,071,202 |
| 未払受託者報酬 | 47,541,597 | 48,425,701 |
| 未払委託者報酬 | 774,928,851 | 789,339,622 |
| その他未払費用 | 2,870,962 | 3,291,133 |
| 流動負債計 | 1,043,757,989 | 968,127,658 |
| 負債の部合計 | 1,043,757,989 | 968,127,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,308,852,076 | 24,109,403,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,677,287,667 | 64,764,536,448 |
| （分配準備積立金） | 30,173,895,309 | 26,678,405,987 |
| 元本等合計 | 87,986,139,743 | 88,873,939,651 |
| 純資産の部合計 | 87,986,139,743 | 88,873,939,651 |
| 負債・純資産合計 | 89,029,897,732 | 89,842,067,309 |
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