フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 124,312,931 | 112,197,096 |
| 親投資信託受益証券 | 95,650,917,716 | 105,233,578,371 |
| 未収入金 | 903,132,389 | 927,308,812 |
| 流動資産計 | 96,678,363,036 | 106,273,084,279 |
| 資産の部合計 | 96,678,363,036 | 106,273,084,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 130,388,671 | 112,197,096 |
| 未払受託者報酬 | 51,138,012 | 52,761,654 |
| 未払委託者報酬 | 833,550,331 | 860,015,703 |
| その他未払費用 | 2,867,001 | 3,330,862 |
| 流動負債計 | 1,017,944,015 | 1,028,305,315 |
| 負債の部合計 | 1,017,944,015 | 1,028,305,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,894,153,279 | 25,037,006,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,766,265,742 | 80,207,772,930 |
| （分配準備積立金） | 26,233,869,680 | 24,131,049,102 |
| 元本等合計 | 95,660,419,021 | 105,244,778,964 |
| 純資産の部合計 | 95,660,419,021 | 105,244,778,964 |
| 負債・純資産合計 | 96,678,363,036 | 106,273,084,279 |
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