フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 171,538,322 | 184,518,193 |
| 親投資信託受益証券 | 118,289,982,448 | 138,524,775,658 |
| 未収入金 | 1,093,826,263 | 1,254,193,186 |
| 流動資産計 | 119,555,347,033 | 139,963,487,037 |
| 資産の部合計 | 119,555,347,033 | 139,963,487,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 171,538,322 | 184,518,193 |
| 未払受託者報酬 | 62,316,669 | 71,438,401 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,762,495 | 1,164,446,585 |
| その他未払費用 | 3,117,502 | 3,305,728 |
| 流動負債計 | 1,252,734,988 | 1,423,708,907 |
| 負債の部合計 | 1,252,734,988 | 1,423,708,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,424,463,649 | 25,451,141,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,878,148,396 | 113,088,637,035 |
| （分配準備積立金） | 41,305,845,100 | 37,427,612,818 |
| 元本等合計 | 118,302,612,045 | 138,539,778,130 |
| 純資産の部合計 | 118,302,612,045 | 138,539,778,130 |
| 負債・純資産合計 | 119,555,347,033 | 139,963,487,037 |
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