フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2025年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 125,606,125 | 169,456,201 |
| 親投資信託受益証券 | 145,171,578,006 | 146,806,616,757 |
| 未収入金 | 1,372,686,267 | 1,397,385,119 |
| 流動資産計 | 146,669,870,398 | 148,373,458,077 |
| 資産の部合計 | 146,669,870,398 | 148,373,458,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,606,125 | 169,456,201 |
| 未払受託者報酬 | 78,297,291 | 79,615,081 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,246,574 | 1,297,726,395 |
| その他未払費用 | 2,883,213 | 3,239,861 |
| 流動負債計 | 1,483,033,203 | 1,550,037,538 |
| 負債の部合計 | 1,483,033,203 | 1,550,037,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,531,537,174 | 25,561,890,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,655,300,021 | 121,261,530,473 |
| （分配準備積立金） | 57,891,487,630 | 53,131,375,689 |
| 元本等合計 | 145,186,837,195 | 146,823,420,539 |
| 純資産の部合計 | 145,186,837,195 | 146,823,420,539 |
| 負債・純資産合計 | 146,669,870,398 | 148,373,458,077 |
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