フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 195,098,482 | 183,511,152 |
| 親投資信託受益証券 | 63,512,172,997 | 87,975,630,879 |
| 未収入金 | 610,616,544 | 870,755,701 |
| 流動資産計 | 64,317,888,023 | 89,029,897,732 |
| 資産の部合計 | 64,317,888,023 | 89,029,897,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 256,674,723 | 218,416,579 |
| 未払受託者報酬 | 31,201,747 | 47,541,597 |
| 未払委託者報酬 | 508,589,185 | 774,928,851 |
| その他未払費用 | 2,899,776 | 2,870,962 |
| 流動負債計 | 799,365,431 | 1,043,757,989 |
| 負債の部合計 | 799,365,431 | 1,043,757,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,357,555,719 | 23,308,852,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,160,966,873 | 64,677,287,667 |
| （分配準備積立金） | 19,457,024,509 | 30,173,895,309 |
| 元本等合計 | 63,518,522,592 | 87,986,139,743 |
| 純資産の部合計 | 63,518,522,592 | 87,986,139,743 |
| 負債・純資産合計 | 64,317,888,023 | 89,029,897,732 |
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