フィデリティ・グローバル・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 183,511,152 | 124,312,931 |
| 親投資信託受益証券 | 87,975,630,879 | 95,650,917,716 |
| 未収入金 | 870,755,701 | 903,132,389 |
| 流動資産計 | 89,029,897,732 | 96,678,363,036 |
| 資産の部合計 | 89,029,897,732 | 96,678,363,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 218,416,579 | 130,388,671 |
| 未払受託者報酬 | 47,541,597 | 51,138,012 |
| 未払委託者報酬 | 774,928,851 | 833,550,331 |
| その他未払費用 | 2,870,962 | 2,867,001 |
| 流動負債計 | 1,043,757,989 | 1,017,944,015 |
| 負債の部合計 | 1,043,757,989 | 1,017,944,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,308,852,076 | 24,894,153,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,677,287,667 | 70,766,265,742 |
| （分配準備積立金） | 30,173,895,309 | 26,233,869,680 |
| 元本等合計 | 87,986,139,743 | 95,660,419,021 |
| 純資産の部合計 | 87,986,139,743 | 95,660,419,021 |
| 負債・純資産合計 | 89,029,897,732 | 96,678,363,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
