フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月26日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,283,636 | 7,182,924 |
| 親投資信託受益証券 | 13,311,591,415 | 12,956,484,394 |
| 未収入金 | 134,383,613 | 327,605,973 |
| 流動資産合計 | 13,449,258,664 | 13,291,273,291 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,449,258,664 | 13,291,273,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,775,308 | 218,690,974 |
| 未払受託者報酬 | 6,822,738 | 7,272,544 |
| 未払委託者報酬 | 97,565,754 | 103,998,045 |
| その他未払費用 | 1,972,950 | 2,115,872 |
| 流動負債合計 | 135,136,750 | 332,077,435 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 135,136,750 | 332,077,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,113,075,836 | 9,436,424,081 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 201,046,078 | 3,522,771,775 |
| （分配準備積立金） | 2,145,605,287 | 2,390,603,549 |
| 元本等合計 | 13,314,121,914 | 12,959,195,856 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,314,121,914 | 12,959,195,856 |
| 負債純資産合計 | 13,449,258,664 | 13,291,273,291 |
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