フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月25日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,182,924 | 11,337,797 |
| 親投資信託受益証券 | 12,956,484,394 | 12,114,219,312 |
| 未収入金 | 327,605,973 | 167,646,803 |
| 流動資産計 | 13,291,273,291 | 12,293,203,912 |
| 資産の部合計 | 13,291,273,291 | 12,293,203,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 218,690,974 | 79,282,991 |
| 未払受託者報酬 | 7,272,544 | 6,243,345 |
| 未払委託者報酬 | 103,998,045 | 89,280,444 |
| その他未払費用 | 2,115,872 | 2,061,971 |
| 流動負債計 | 332,077,435 | 176,868,751 |
| 負債の部合計 | 332,077,435 | 176,868,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,522,771,775 | 4,412,583,181 |
| （分配準備積立金） | 2,390,603,549 | 3,257,040,340 |
| 元本 | 9,436,424,081 | 7,703,751,980 |
| 元本等合計 | 12,959,195,856 | 12,116,335,161 |
| 純資産の部合計 | 12,959,195,856 | 12,116,335,161 |
| 負債・純資産合計 | 13,291,273,291 | 12,293,203,912 |
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