フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 12,293,203,912 | 12,477,772,445 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 12,293,203,912 | 12,477,772,445 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,337,797 | 35,085,670 |
| 親投資信託受益証券 | 12,114,219,312 | 12,269,586,846 |
| 未収入金 | 167,646,803 | 173,099,929 |
| 流動資産計 | 12,293,203,912 | 12,477,772,445 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 176,868,751 | 206,542,215 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,282,991 | 105,888,183 |
| 未払受託者報酬 | 6,243,345 | 6,402,996 |
| 未払委託者報酬 | 89,280,444 | 91,563,361 |
| その他未払費用 | 2,061,971 | 2,687,675 |
| 流動負債計 | 176,868,751 | 206,542,215 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 12,116,335,161 | 12,271,230,230 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,703,751,980 | 7,285,474,182 |
| 元本等合計 | 12,116,335,161 | 12,271,230,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,412,583,181 | 4,985,756,048 |
| （分配準備積立金） | 3,257,040,340 | 2,828,730,377 |
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