フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月29日 10:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,498,279 | 3,530,448 |
| 親投資信託受益証券 | 11,739,239,136 | 11,325,299,986 |
| 未収入金 | 102,193,629 | 97,053,559 |
| 流動資産計 | 11,845,931,044 | 11,425,883,993 |
| 資産の部合計 | 11,845,931,044 | 11,425,883,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,463,102 | 5,760,563 |
| 未払受託者報酬 | 6,424,290 | 5,965,371 |
| 未払委託者報酬 | 91,867,989 | 85,305,381 |
| その他未払費用 | 1,918,715 | 2,584,548 |
| 流動負債計 | 105,674,096 | 99,615,863 |
| 負債の部合計 | 105,674,096 | 99,615,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,278,032,119 | 7,558,128,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,462,224,829 | 3,768,139,903 |
| （分配準備積立金） | 2,771,490,835 | 2,440,873,698 |
| 元本等合計 | 11,740,256,948 | 11,326,268,130 |
| 純資産の部合計 | 11,740,256,948 | 11,326,268,130 |
| 負債・純資産合計 | 11,845,931,044 | 11,425,883,993 |
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