フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,044,500 | 4,704,571 |
| 親投資信託受益証券 | 11,155,176,890 | 9,709,659,713 |
| 未収入金 | 94,661,418 | 87,482,003 |
| 流動資産計 | 11,266,882,808 | 9,801,846,287 |
| 資産の部合計 | 11,266,882,808 | 9,801,846,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,125,763 | 6,640,784 |
| 未払受託者報酬 | 5,807,044 | 5,370,307 |
| 未払委託者報酬 | 83,041,322 | 76,795,842 |
| その他未払費用 | 1,843,550 | 2,528,842 |
| 流動負債計 | 110,817,679 | 91,335,775 |
| 負債の部合計 | 110,817,679 | 91,335,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,420,694,318 | 6,189,359,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,735,370,811 | 3,521,151,476 |
| （分配準備積立金） | 2,336,181,469 | 1,877,319,813 |
| 元本等合計 | 11,156,065,129 | 9,710,510,512 |
| 純資産の部合計 | 11,156,065,129 | 9,710,510,512 |
| 負債・純資産合計 | 11,266,882,808 | 9,801,846,287 |
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