フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,022,258 | 2,355,051 |
| 親投資信託受益証券 | 8,973,762,538 | 8,690,576,928 |
| 未収入金 | 79,369,220 | 75,434,236 |
| 流動資産計 | 9,054,154,016 | 8,768,366,215 |
| 資産の部合計 | 9,054,154,016 | 8,768,366,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,924,940 | 3,177,988 |
| 未払受託者報酬 | 4,936,321 | 4,716,315 |
| 未払委託者報酬 | 70,589,985 | 67,443,899 |
| その他未払費用 | 1,120,186 | 1,649,229 |
| 流動負債計 | 79,571,432 | 76,987,431 |
| 負債の部合計 | 79,571,432 | 76,987,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,525,955,467 | 5,427,254,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,448,627,117 | 3,264,123,905 |
| （分配準備積立金） | 1,789,164,915 | 1,713,116,381 |
| 元本等合計 | 8,974,582,584 | 8,691,378,784 |
| 純資産の部合計 | 8,974,582,584 | 8,691,378,784 |
| 負債・純資産合計 | 9,054,154,016 | 8,768,366,215 |
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