フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月31日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,671,598 | 6,603,781 |
| 親投資信託受益証券 | 9,111,519,312 | 8,379,457,666 |
| 未収入金 | 81,921,049 | 75,582,873 |
| 流動資産計 | 9,197,111,959 | 8,461,644,320 |
| 資産の部合計 | 9,197,111,959 | 8,461,644,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,406,782 | 8,225,768 |
| 未払受託者報酬 | 4,857,422 | 4,673,082 |
| 未払委託者報酬 | 69,461,692 | 66,825,551 |
| その他未払費用 | 1,043,999 | 1,516,104 |
| 流動負債計 | 84,769,895 | 81,240,505 |
| 負債の部合計 | 84,769,895 | 81,240,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,297,119,864 | 4,960,652,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,815,222,200 | 3,419,751,780 |
| （分配準備積立金） | 1,992,661,054 | 1,813,078,229 |
| 元本等合計 | 9,112,342,064 | 8,380,403,815 |
| 純資産の部合計 | 9,112,342,064 | 8,380,403,815 |
| 負債・純資産合計 | 9,197,111,959 | 8,461,644,320 |
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