フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,112,997 | 779,893 |
| 親投資信託受益証券 | 9,571,258,444 | 9,517,069,371 |
| 未収入金 | 88,200,823 | 84,884,367 |
| 流動資産計 | 9,669,572,264 | 9,602,733,631 |
| 資産の部合計 | 9,669,572,264 | 9,602,733,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,714,029 | 2,559,157 |
| 未払受託者報酬 | 4,947,717 | 5,275,856 |
| 未払委託者報酬 | 70,753,047 | 75,445,415 |
| その他未払費用 | 1,010,643 | 1,584,331 |
| 流動負債計 | 97,425,436 | 84,864,759 |
| 負債の部合計 | 97,425,436 | 84,864,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,180,675,892 | 4,689,463,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,391,470,936 | 4,828,405,610 |
| （分配準備積立金） | 2,358,960,995 | 2,057,025,491 |
| 元本等合計 | 9,572,146,828 | 9,517,868,872 |
| 純資産の部合計 | 9,572,146,828 | 9,517,868,872 |
| 負債・純資産合計 | 9,669,572,264 | 9,602,733,631 |
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