フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月29日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 345,063 | 1,569,195 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974,859,983 | 9,710,467,146 |
| 未収入金 | 84,852,401 | 85,843,822 |
| 流動資産計 | 10,060,057,447 | 9,797,880,163 |
| 資産の部合計 | 10,060,057,447 | 9,797,880,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 345,063 | 3,576,031 |
| 未払受託者報酬 | 5,421,035 | 5,325,896 |
| 未払委託者報酬 | 77,521,449 | 76,160,898 |
| その他未払費用 | 915,347 | 1,509,886 |
| 流動負債計 | 84,202,894 | 86,572,711 |
| 負債の部合計 | 84,202,894 | 86,572,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,648,033,900 | 4,604,250,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,327,820,653 | 5,107,056,572 |
| （分配準備積立金） | 3,312,478,946 | 3,184,895,913 |
| 元本等合計 | 9,975,854,553 | 9,711,307,452 |
| 純資産の部合計 | 9,975,854,553 | 9,711,307,452 |
| 負債・純資産合計 | 10,060,057,447 | 9,797,880,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
