フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,275,900 | 3,761,303 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018,787,221 | 10,366,055,992 |
| 未収入金 | 85,261,815 | 67,498,284 |
| 流動資産計 | 10,105,324,936 | 10,437,315,579 |
| 資産の部合計 | 10,105,324,936 | 10,437,315,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,275,900 | 3,761,303 |
| 未払受託者報酬 | 5,454,192 | 5,435,460 |
| 未払委託者報酬 | 77,995,442 | 59,403,193 |
| その他未払費用 | 940,739 | 2,092,581 |
| 流動負債計 | 85,666,273 | 70,692,537 |
| 負債の部合計 | 85,666,273 | 70,692,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,590,201,797 | 4,585,408,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,429,456,866 | 5,781,214,895 |
| （分配準備積立金） | 3,260,978,840 | 3,162,260,554 |
| 元本等合計 | 10,019,658,663 | 10,366,623,042 |
| 純資産の部合計 | 10,019,658,663 | 10,366,623,042 |
| 負債・純資産合計 | 10,105,324,936 | 10,437,315,579 |
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