フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,126,434 | 6,501,461 |
| 親投資信託受益証券 | 12,047,205,810 | 13,255,603,148 |
| 未収入金 | 69,140,820 | 72,096,735 |
| 流動資産計 | 12,124,473,064 | 13,334,201,344 |
| 資産の部合計 | 12,124,473,064 | 13,334,201,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,448,574 | 13,031,976 |
| 未払受託者報酬 | 6,294,028 | 6,963,610 |
| 未払委託者報酬 | 50,352,597 | 55,709,181 |
| その他未払費用 | 1,515,654 | 2,162,155 |
| 流動負債計 | 76,610,853 | 77,866,922 |
| 負債の部合計 | 76,610,853 | 77,866,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,970,022,304 | 4,883,414,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,077,839,907 | 8,372,919,927 |
| （分配準備積立金） | 4,141,070,943 | 3,938,446,211 |
| 元本等合計 | 12,047,862,211 | 13,256,334,422 |
| 純資産の部合計 | 12,047,862,211 | 13,256,334,422 |
| 負債・純資産合計 | 12,124,473,064 | 13,334,201,344 |
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