フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,254,792 | 351,830 |
| 親投資信託受益証券 | 13,340,942,566 | 12,931,420,029 |
| 未収入金 | 74,264,981 | 69,807,028 |
| 流動資産計 | 13,418,462,339 | 13,001,578,887 |
| 資産の部合計 | 13,418,462,339 | 13,001,578,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,671,637 | 2,529,945 |
| 未払受託者報酬 | 7,397,273 | 7,161,486 |
| 未払委託者報酬 | 59,178,501 | 57,292,262 |
| その他未払費用 | 1,516,619 | 2,068,973 |
| 流動負債計 | 76,764,030 | 69,052,666 |
| 負債の部合計 | 76,764,030 | 69,052,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,825,280,353 | 4,788,147,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,516,417,956 | 8,144,378,260 |
| （分配準備積立金） | 5,324,140,315 | 5,120,634,310 |
| 元本等合計 | 13,341,698,309 | 12,932,526,221 |
| 純資産の部合計 | 13,341,698,309 | 12,932,526,221 |
| 負債・純資産合計 | 13,418,462,339 | 13,001,578,887 |
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