フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,882,673 | 1,064,141 |
| 親投資信託受益証券 | 14,353,981,049 | 15,527,080,408 |
| 未収入金 | 74,107,417 | 81,669,953 |
| 流動資産計 | 14,430,971,139 | 15,609,814,502 |
| 資産の部合計 | 14,430,971,139 | 15,609,814,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,263,754 | 7,197,333 |
| 未払受託者報酬 | 7,493,543 | 8,079,661 |
| 未払委託者報酬 | 59,948,565 | 64,637,681 |
| その他未払費用 | 1,509,063 | 2,069,765 |
| 流動負債計 | 76,214,925 | 81,984,440 |
| 負債の部合計 | 76,214,925 | 81,984,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,687,168,309 | 4,700,531,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,667,587,905 | 10,827,298,323 |
| （分配準備積立金） | 6,242,338,983 | 6,062,347,305 |
| 元本等合計 | 14,354,756,214 | 15,527,830,062 |
| 純資産の部合計 | 14,354,756,214 | 15,527,830,062 |
| 負債・純資産合計 | 14,430,971,139 | 15,609,814,502 |
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