フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,112,997 | 345,063 |
| 親投資信託受益証券 | 9,571,258,444 | 9,974,859,983 |
| 未収入金 | 88,200,823 | 84,852,401 |
| 流動資産計 | 9,669,572,264 | 10,060,057,447 |
| 資産の部合計 | 9,669,572,264 | 10,060,057,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,714,029 | 345,063 |
| 未払受託者報酬 | 4,947,717 | 5,421,035 |
| 未払委託者報酬 | 70,753,047 | 77,521,449 |
| その他未払費用 | 1,010,643 | 915,347 |
| 流動負債計 | 97,425,436 | 84,202,894 |
| 負債の部合計 | 97,425,436 | 84,202,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,180,675,892 | 4,648,033,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,391,470,936 | 5,327,820,653 |
| （分配準備積立金） | 2,358,960,995 | 3,312,478,946 |
| 元本等合計 | 9,572,146,828 | 9,975,854,553 |
| 純資産の部合計 | 9,572,146,828 | 9,975,854,553 |
| 負債・純資産合計 | 9,669,572,264 | 10,060,057,447 |
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