フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 345,063 | 1,275,900 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974,859,983 | 10,018,787,221 |
| 未収入金 | 84,852,401 | 85,261,815 |
| 流動資産計 | 10,060,057,447 | 10,105,324,936 |
| 資産の部合計 | 10,060,057,447 | 10,105,324,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 345,063 | 1,275,900 |
| 未払受託者報酬 | 5,421,035 | 5,454,192 |
| 未払委託者報酬 | 77,521,449 | 77,995,442 |
| その他未払費用 | 915,347 | 940,739 |
| 流動負債計 | 84,202,894 | 85,666,273 |
| 負債の部合計 | 84,202,894 | 85,666,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,648,033,900 | 4,590,201,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,327,820,653 | 5,429,456,866 |
| （分配準備積立金） | 3,312,478,946 | 3,260,978,840 |
| 元本等合計 | 9,975,854,553 | 10,019,658,663 |
| 純資産の部合計 | 9,975,854,553 | 10,019,658,663 |
| 負債・純資産合計 | 10,060,057,447 | 10,105,324,936 |
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