フィデリティ・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,275,900 | 8,126,434 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018,787,221 | 12,047,205,810 |
| 未収入金 | 85,261,815 | 69,140,820 |
| 流動資産計 | 10,105,324,936 | 12,124,473,064 |
| 資産の部合計 | 10,105,324,936 | 12,124,473,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,275,900 | 18,448,574 |
| 未払受託者報酬 | 5,454,192 | 6,294,028 |
| 未払委託者報酬 | 77,995,442 | 50,352,597 |
| その他未払費用 | 940,739 | 1,515,654 |
| 流動負債計 | 85,666,273 | 76,610,853 |
| 負債の部合計 | 85,666,273 | 76,610,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,590,201,797 | 4,970,022,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,429,456,866 | 7,077,839,907 |
| （分配準備積立金） | 3,260,978,840 | 4,141,070,943 |
| 元本等合計 | 10,019,658,663 | 12,047,862,211 |
| 純資産の部合計 | 10,019,658,663 | 12,047,862,211 |
| 負債・純資産合計 | 10,105,324,936 | 12,124,473,064 |
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