剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△5,498,671	△1,956,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,327,820,653	5,429,456,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	150,780,936	158,674,510
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	150,780,936	158,674,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	207,890,528	166,777,475
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	207,890,528	166,777,475
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,107,056,572	5,781,214,895

2023/08/29 9:06

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2022年11月30日現在	2023年5月31日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	3,638,195,408	3,581,852,636
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,642,143,631	7,994,232,077

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/29 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金	1,000,000		1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000		250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,231,341		5,047,420
利益剰余金合計	3,481,341		5,297,420

2023/08/29 9:06