剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△10,213,946	10,552,025
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,516,417,956	9,667,587,905
剰余金増加額又は欠損金減少額	259,561,704	321,466,839
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	259,561,704	321,466,839
剰余金減少額又は欠損金増加額	330,490,371	283,498,462
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	330,490,371	283,498,462
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,144,378,260	10,827,298,323

2026/08/28 9:30

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2025年12月1日現在	2026年6月1日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	3,439,395,819	3,405,930,666
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,994,023,331	13,161,017,829

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/28 9:30

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,093,482	14,844,246
利益剰余金合計		11,343,482	15,094,246

2026/08/28 9:30