有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・バランス・マザーファンド	3,231,345,661	10,018,787,221
親投資信託受益証券 合計		3,231,345,661	10,018,787,221
合計		3,231,345,661	10,018,787,221

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・バランス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・バランス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	238,630,779	306,334,081
金銭信託	354,922,782	268,973,052
株式	7,241,611,611	6,921,092,945
国債証券	3,704,373,801	3,755,670,697
投資証券	77,081,617	80,210,364
派生商品評価勘定	-	3,882
未収入金	4,582,177	9,493,435
未収配当金	15,475,169	18,700,017
未収利息	6,858,514	4,779,329
前払費用	126,707	13,093,341
流動資産合計	11,643,663,157	11,378,351,143
資産合計	11,643,663,157	11,378,351,143
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	6,614
未払金	7,425,961	4,714,307
未払解約金	94,952,900	93,267,934
その他未払費用	30,280	23,249
流動負債合計	102,409,141	98,012,104
負債合計	102,409,141	98,012,104
純資産の部
元本等
元本	3,851,362,737	3,638,195,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,689,891,279	7,642,143,631
元本等合計	11,541,254,016	11,280,339,039
純資産合計	11,541,254,016	11,280,339,039
負債純資産合計	11,643,663,157	11,378,351,143

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
1.元本の推移
期首元本額	4,466,511,953 円	3,851,362,737 円
期中追加設定元本額	155,448,775 円	127,172,486 円
期中一部解約元本額	770,597,991 円	340,339,815 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・バランス・ファンド	3,328,614,804 円	3,231,345,661 円
フィデリティ・バランス・ファンドVA2	224,984,705 円	185,257,345 円
フィデリティ・バランス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	297,763,228 円	221,592,402 円
計	3,851,362,737 円	3,638,195,408 円
3.受益権の総数	3,851,362,737 口	3,638,195,408 口
4.1口当たり純資産額	2.9967 円	3.1005 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	985,229,686	△521,506,049
国債証券	△53,467,550	△167,039,885
投資証券	9,137,872	△24,436,437
合 計	940,900,008	△712,982,371

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	2021年11月30日 現在				2022年11月30日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	-	-	-	-	5,155,527	-	5,157,730	△2,203
ノルウェー・クローネ	-	-	-	-	2,477,973	-	2,483,100	△5,127
ユーロ	-	-	-	-	2,677,554	-	2,674,630	2,924
買建	-	-	-	-	5,155,527	-	5,154,998	△529
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	2,677,554	-	2,676,067	△1,487
ユーロ	-	-	-	-	2,477,973	-	2,478,931	958
合計	-	-	-	-	10,311,054	-	10,312,728	△2,732

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
日本円	サカタのタネ	3,400	4,690.00	15,946,000
	ライト工業	5,200	2,068.00	10,753,600
	住友電設	5,800	2,540.00	14,732,000
	パーソルホールディングス	2,600	3,150.00	8,190,000
	ヤクルト本社	3,300	8,750.00	28,875,000
	ディップ	3,600	4,095.00	14,742,000
	アサヒグループホールディングス	8,800	4,398.00	38,702,400
	エービーシー・マート	3,100	6,970.00	21,607,000
	セリア	2,600	2,512.00	6,531,200
	味の素	7,900	4,335.00	34,246,500
	アリアケジャパン	1,100	4,605.00	5,065,500
	ジンズホールディングス	1,800	4,325.00	7,785,000
	あいホールディングス	7,000	2,220.00	15,540,000
	オープンハウスグループ	3,300	5,780.00	19,074,000
	アズーム	300	10,480.00	3,144,000
	日産化学	3,900	6,740.00	26,286,000
	信越化学工業	3,100	17,570.00	54,467,000
	プラスアルファ・コンサルティング	6,400	2,946.00	18,854,400
	住友ベークライト	3,200	4,320.00	13,824,000
	プレステージ・インターナショナル	20,800	712.00	14,809,600
	野村総合研究所	12,800	2,996.00	38,348,800
	シンプレクス・ホールディングス	7,000	2,321.00	16,247,000
	日油	14,100	5,780.00	81,498,000
	ウイングアーク1st	6,700	2,219.00	14,867,300
	JMDC	1,200	5,120.00	6,144,000
	アステラス製薬	29,600	2,128.00	62,988,800
	日本新薬	3,900	8,090.00	31,551,000
	エーザイ	2,600	9,332.00	24,263,200
	ロート製薬	4,600	4,490.00	20,654,000
	テルモ	5,000	4,043.00	20,215,000
	大塚ホールディングス	4,100	4,690.00	19,229,000
	関西ペイント	5,400	1,877.00	10,135,800
	エイジス	600	2,097.00	1,258,200
	オービック	2,800	21,700.00	60,760,000
	ジャストシステム	2,100	3,300.00	6,930,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	6,600	3,350.00	22,110,000
	大塚商会	6,100	4,570.00	27,877,000
	デジタルガレージ	3,700	4,005.00	14,818,500
	フジミインコーポレーテッド	2,500	7,020.00	17,550,000
	リンナイ	4,400	10,180.00	44,792,000
	三浦工業	5,600	3,260.00	18,256,000
	テクノプロ・ホールディングス	4,300	3,790.00	16,297,000
	リクルートホールディングス	4,100	4,329.00	17,748,900
	SMC	400	61,760.00	24,704,000
	ダイキン工業	600	22,405.00	13,443,000
	アマノ	5,100	2,475.00	12,622,500
	ホシザキ	3,200	4,635.00	14,832,000
	日立製作所	12,300	7,299.00	89,777,700
	マキタ	4,800	3,130.00	15,024,000
	エレコム	1,600	1,452.00	2,323,200
	ソニーグループ	7,800	11,255.00	87,789,000
	TDK	1,500	4,880.00	7,320,000
	横河電機	14,000	2,566.00	35,924,000
	アズビル	1,900	4,175.00	7,932,500
	キーエンス	2,000	57,140.00	114,280,000
	デンソー	8,500	7,514.00	63,869,000
	イリソ電子工業	1,300	4,760.00	6,188,000
	浜松ホトニクス	2,200	7,160.00	15,752,000
	村田製作所	5,400	7,464.00	40,305,600
	スズキ	9,400	4,913.00	46,182,200
	小糸製作所	15,300	2,165.00	33,124,500
	Enjin	6,200	2,050.00	12,710,000
	良品計画	16,500	1,449.00	23,908,500
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	11,800	2,384.00	28,131,200
	アルゴグラフィックス	9,500	3,800.00	36,100,000
	島津製作所	12,800	4,180.00	53,504,000
	オリンパス	39,100	2,806.00	109,714,600
	ヤマハ	7,200	5,410.00	38,952,000
	ニフコ	11,200	3,590.00	40,208,000
	伊藤忠商事	25,800	4,287.00	110,604,600
	三井物産	9,100	3,983.00	36,245,300
	東京エレクトロン	900	45,090.00	40,581,000
	山善	5,800	1,000.00	5,800,000
	兼松エレクトロニクス	6,200	4,565.00	28,303,000
	中央自動車工業	4,100	2,386.00	9,782,600
	オリックス	10,400	2,210.50	22,989,200
	東京海上ホールディングス	43,800	2,827.00	123,822,600
	山九	4,000	4,945.00	19,780,000
	カプコン	7,100	4,175.00	29,642,500
	セコム	2,300	8,485.00	19,515,500
	イオンディライト	2,600	2,925.00	7,605,000
	ニトリホールディングス	2,800	15,565.00	43,582,000
	ミスミグループ本社	19,900	3,350.00	66,665,000
	ファーストリテイリング	500	80,810.00	40,405,000
日本円 小計		593,900		2,547,659,500
香港・ドル	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	4,500	92.70	417,150.00
	LI NING CO LTD	1,000	57.90	57,900.00
	AIA GROUP LTD	10,600	76.20	807,720.00
	PRADA SPA	19,400	40.90	793,460.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,900	78.75	307,125.00
香港・ドル 小計		39,400		2,383,355.00
				(42,376,052)
アメリカ・ドル	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	783	302.18	236,606.94
	AMERICAN EXPRESS CO	870	154.42	134,345.40
	APPLE INC	11,934	141.17	1,684,722.78
	BOEING CO	1,170	175.32	205,124.40
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	11,706	44.50	520,917.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,160	79.03	249,734.80
	CSX CORP	8,530	32.17	274,410.10
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,071	102.08	109,327.68
	CATERPILLAR INC	1,350	235.12	317,412.00
	CISCO SYSTEMS INC	6,630	48.28	320,096.40
	COCA COLA CO	3,900	62.48	243,672.00
	DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LTD	8,600	2.49	21,414.00
	DANAHER CORP	2,107	259.02	545,755.14
	EMERSON ELECTRIC CO	1,920	94.31	181,075.20
	ENTERGY CORP	2,010	112.81	226,748.10
	HUMANA INC	389	533.14	207,391.46
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	830	214.94	178,400.20
	LILLY (ELI) & CO	1,150	363.95	418,542.50
	LOCKHEED MARTIN CORP	550	484.10	266,255.00
	LOWES COS INC	1,800	207.47	373,446.00
	MICROSOFT CORP	5,824	240.33	1,399,681.92
	PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC	640	164.37	105,196.80
	PROCTER & GAMBLE CO	2,209	145.48	321,365.32
	TRAVELERS COMPANIES INC	3,090	187.21	578,478.90
	SCHLUMBERGER LTD	5,240	51.05	267,502.00
	TJX COMPANIES INC	3,120	80.16	250,099.20
	TERADYNE INC	2,580	89.19	230,110.20
	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	1,180	316.33	373,269.40
	AMAZON COM INC	6,070	92.42	560,989.40
	FREEPORT MCMORAN INC	5,800	37.51	217,558.00
	WELLS FARGO COMPANY	12,740	47.57	606,041.80
	NVIDIA CORP	3,604	156.39	563,629.56
	THE BOOKING HOLDINGS INC	84	2,017.16	169,441.44
	MARRIOTT INTERNATIONAL INC A	680	161.26	109,656.80
	COSTCO WHOLESALE CORP	570	528.96	301,507.20
	EXXON MOBIL CORP	5,315	110.54	587,520.10
	UNITEDHEALTH GROUP INC	867	528.00	457,776.00
	PPL CORPORATION	9,160	29.02	265,823.20
	TAPESTRY INC	3,050	37.25	113,612.50
	EXELON CORP	4,770	40.00	190,800.00
	JPMORGAN CHASE & CO	4,660	136.56	636,369.60
	US BANCORP DEL	5,500	44.59	245,245.00
	AMETEK INC NEW	1,670	139.01	232,146.70
	BUNGE LIMITED	1,260	104.16	131,241.60
	CENTENE CORP	3,070	84.42	259,169.40
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,220	174.99	213,487.80
	CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	740	253.64	187,693.60
	NETFLIX INC	660	280.96	185,433.60
	JM SMUCKER CO/THE	890	151.52	134,852.80
	COMCAST CORP CL A	5,530	35.48	196,204.40
	ASSURANT INC	504	126.39	63,700.56
	SALESFORCE INC	2,079	151.68	315,342.72
	DOMINOS PIZZA INC	330	383.06	126,409.80
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	840	106.40	89,376.00
	HESS CORP	1,600	141.98	227,168.00
	CINEMARK HOLDINGS INC	3,480	13.44	46,771.20
	MASTERCARD INC CL A	1,580	343.13	542,145.40
	DELTA AIR INC	1,450	34.61	50,184.50
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	3,260	44.84	146,178.40
	VISA INC CL A	919	209.06	192,126.14
	MERCK & CO INC NEW	4,588	108.84	499,357.92
	NXP SEMICONDUCTORS NV	1,789	164.69	294,630.41
	CBRE GROUP INC - CL A	1,740	76.46	133,040.40
	SERVICENOW INC	730	396.85	289,700.50
	TESLA INC	2,010	180.83	363,468.30
	BATH & BODY WORKS INC	2,790	39.79	111,014.10
	T-MOBILE US INC	827	148.62	122,908.74
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	803	105.34	84,588.02
	MONSTER BEVERAGE CORP NEW	1,640	99.79	163,655.60
	ALPHABET INC CL C	7,280	95.44	694,803.20
	FORTIVE CORP	3,795	65.60	248,952.00
	ULTA BEAUTY INC	230	449.88	103,472.40
	MATCH GROUP INC	1,810	46.88	84,852.80
	MARVELL TECHNOLOGY INC	5,892	42.91	252,825.72
	ACTIVISION BLIZZARD INC	1,390	74.34	103,332.60
	LYONDELLBASELL INDS CLASS A	1,560	84.84	132,350.40
	DOLLAR GENERAL CORP	600	252.85	151,710.00
	META PLATFORMS INC CL A	2,458	109.46	269,052.68
	PHILLIPS 66	1,300	108.97	141,661.00
	TANDEM DIABETES CARE INC	2,090	39.94	83,474.60
	WARNER MUSIC GRP CORP CL A	2,590	32.90	85,211.00
アメリカ・ドル 小計		236,207		23,020,766.45
				(3,196,893,837)
イギリス・ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	903	67.12	60,609.36
	RELX PLC	7,943	22.90	181,894.70
	CONVATEC PLC	52,177	2.28	119,380.97
	BRIDGEPOINT GROUP LTD	30,665	2.03	62,495.27
イギリス・ポンド 小計		91,688		424,380.30
				(70,544,737)
オーストラリア・ドル	ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,560	35.45	55,302.00
	CSL LIMITED	416	302.58	125,873.28
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,229	108.09	132,842.61
	SANTOS LTD	8,135	7.33	59,629.55
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	368	65.44	24,081.92
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1,157	29.40	34,015.80
	FLIGHT CENTRE TRVL GRP LTD	1,867	15.94	29,759.98
	DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD	62	65.60	4,067.20
	MACQUARIE GROUP LTD	896	178.00	159,488.00
	OZ MINERALS LTD	1,960	27.35	53,606.00
	BLACKMORES LTD	596	71.20	42,435.20
	EVOLUTION MINING LTD	21,103	2.67	56,345.01
	STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/THE	14,516	2.70	39,193.20
	STEADFAST GROUP LTD	8,463	5.34	45,192.42
	COLLINS FOODS LTD	3,540	8.05	28,497.00
	BEGA CHEESE LTD	10,747	3.47	37,292.09
	SUNCORP GROUP LTD	3,346	12.00	40,152.00
	A2 MILK CO LTD	9,632	6.12	58,947.84
	FISHER & PAYKEL HEALTH (AU)	1,929	21.09	40,682.61
	PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT	3,966	8.94	35,456.04
	COLES GROUP LTD	2,406	17.06	41,046.36
	NICKEL INDUSTRIES LTD	45,349	0.95	43,308.29
	KOGAN.COM LTD	4,223	3.48	14,696.04
	DETERRA ROYALTIES LTD	13,424	4.58	61,481.92
	PETER WARREN AUTOMOTIVE HLDGS	13,619	2.88	39,222.72
	PEXA GROUP LTD	991	14.24	14,111.84
オーストラリア・ドル 小計		175,500		1,316,726.92
				(122,179,091)
カナダ・ドル	BANK OF MONTREAL	270	130.54	35,245.80
	BARRICK GOLD CORP	433	21.58	9,344.14
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	147	64.23	9,441.81
	CANADIAN IMP BK OF COMMERCE	283	64.19	18,165.77
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	961	80.71	77,562.31
	FINNING LTD	275	33.50	9,212.50
	LINAMAR CORP	150	66.20	9,930.00
	LOBLAW COS LTD	50	121.26	6,063.00
	MAGNA INTL INC CL A SUB VTG	211	81.84	17,268.24
	POWER CORP OF CANADA SUB VTG	229	33.48	7,666.92
	ROGERS COMM INC CL B NON VTG	873	61.38	53,584.74
	ROYAL BANK OF CANADA	1,056	133.77	141,261.12
	SHAW COMMS INC CL B NON VTG	252	36.72	9,253.44
	THOMSON REUTERS CORP	280	154.20	43,176.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,224	89.59	109,658.16
	METHANEX CORP	374	54.92	20,540.08
	CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD	262	169.99	44,537.38
	IMPERIAL OIL LTD	149	77.98	11,619.02
	BANK OF NOVA SCOTIA	330	69.67	22,991.10
	CGI INC CL A SUB VTG	298	115.63	34,457.74
	CELESTICA INC SUB VTG	232	14.72	3,415.04
	SUN LIFE FIN INC	721	62.67	45,185.07
	AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)	386	67.76	26,155.36
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	919	108.92	100,097.48
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	536	61.25	32,830.00
	FORTIS INC	118	53.45	6,307.10
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	161	38.17	6,145.37
	TC ENERGY CORP	560	61.26	34,305.60
	FIRST QUANTUM MINERALS INC	360	31.32	11,275.20
	METRO INC	277	77.85	21,564.45
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,365	61.06	83,346.90
	BCE INC	764	64.01	48,903.64
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	335	51.26	17,172.10
	FRANCO-NEVADA CORP	245	192.78	47,231.10
	INTACT FINL CORP	228	199.30	45,440.40
	SUNCOR ENERGY INC	1,140	45.43	51,790.20
	CENOVUS ENERGY INC	1,456	27.68	40,302.08
	TOURMALINE OIL CORP	200	81.10	16,220.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	981	48.32	47,401.92
	SHOPIFY INC CL A	160	50.45	8,072.00
	IVANHOE MINES LTD	653	11.46	7,483.38
	NUTRIEN LTD	459	110.87	50,889.33
	WSP GLOBAL INC	39	160.15	6,245.85
	COLLIERS INTERNATIONAL GRP INC	86	124.42	10,700.12
	BOYD GROUP SVCS INC	35	212.05	7,421.75
	DOCEBO INC	63	41.37	2,606.31
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	426	42.62	18,156.12
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	28	2,109.03	59,052.84
	DOLLARAMA INC	697	81.44	56,763.68
	WASTE CONNECTIONS INC	61	191.29	11,668.69
カナダ・ドル 小計		21,798		1,615,128.35
				(165,001,512)
スイス・フラン	NESTLE SA (REG)	2,601	111.26	289,387.26
	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	597	309.25	184,622.25
	LONZA GROUP AG	172	486.30	83,643.60
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A	1,314	119.95	157,614.30
スイス・フラン 小計		4,684		715,267.41
				(104,193,003)
スウェーデン・クローナ	BOLIDEN AB (SWED)	540	380.50	205,470.00
	AAK AB	4,008	174.45	699,195.60
スウェーデン・クローナ 小計		4,548		904,665.60
				(11,887,306)
デンマーク・クローネ	GN STORE NORDIC LTD	3,020	168.30	508,266.00
	NOVO NORDISK AS CL B	2,256	879.90	1,985,054.40
	VESTAS WIND SYSTEMS AS	5,144	176.08	905,755.52
デンマーク・クローネ 小計		10,420		3,399,075.92
				(65,636,156)
ニュージーランド・ドル	RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	5,385	6.70	36,079.50
ニュージーランド・ドル 小計		5,385		36,079.50
				(3,107,527)
ユーロ	ADIDAS AG	344	120.94	41,603.36
	SAP SE	1,755	103.08	180,905.40
	DEUTSCHE BOERSE AG	965	172.50	166,462.50
	JCDECAUX SE	4,372	17.07	74,630.04
	KONE OYJ B	1,838	48.50	89,143.00
	INTESA SANPAOLO SPA	87,252	2.13	186,195.76
	SYMRISE AG	1,249	107.65	134,454.85
	BUREAU VERITAS SA	4,274	25.17	107,576.58
	GETLINK	3,811	15.90	60,613.95
	EDP RENOVAVEIS SA	5,547	21.73	120,536.31
	SOLARIA ENERGIA	4,101	16.67	68,384.17
	AMADEUS IT GROUP SA	1,797	50.86	91,395.42
	EDENRED	2,258	52.62	118,815.96
	ABN AMRO GROUP NV-GDR	13,589	12.28	166,872.92
	DERMAPHARM HOLDING SE	1,760	41.36	72,793.60
	NEOEN SA	3,405	37.64	128,164.20
	FRIEDRICH VORWERK GROUP SE	516	24.50	12,642.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP INC	6,626	22.25	147,428.50
	L'OREAL SA ORD	741	347.50	257,497.50
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	356	702.00	249,912.00
	DEUTSCHE POST AG	3,297	37.84	124,758.48
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	272	315.70	85,870.40
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,664	138.88	231,096.32
	ALLIANZ SE	787	205.60	161,807.20
	MUNICH REINSURANCE (REG)	381	301.50	114,871.50
	DASSAULT SYSTEMES SA	2,795	34.75	97,140.22
	KERING SA	218	552.60	120,466.80
	ALTEN	659	120.30	79,277.70
	BMW AG (BAYER MTR WKS) (GERW))	1,249	84.75	105,852.75
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	5,042	30.60	154,285.20
	ASML HOLDING NV	435	559.80	243,513.00
	ESSILORLUXOTTICA	715	175.50	125,482.50
ユーロ 小計		164,070		4,120,450.09
				(591,614,224)
合計		1,347,600		6,921,092,945
				(4,373,433,445)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	150 5年国債	38,750,000	38,679,475
		156 20年国債	357,050,000	344,646,083
		427 2年国債	382,650,000	382,967,599
		430 2年国債	412,250,000	412,645,760
		58 30年国債	75,000,000	66,037,500
	日本円 小計		1,265,700,000	1,244,976,417
	アメリカ・ドル	UST NOTE 2% 8/15/25	2,500,000.00	2,353,800.00
		USTB 3% 11/15/45	700,000.00	585,347.00
		USTN 3.25% 08/31/24	12,210,000.00	11,935,275.00
	アメリカ・ドル 小計		15,410,000.00	14,874,422.00
				(2,065,610,983)
	イギリス・ポンド	UK GILT 4.75% 12/07/38	300,000.00	347,442.00
	イギリス・ポンド 小計		300,000.00	347,442.00
				(57,755,284)
	ユーロ	FRANCE GOVT 1% 11/25/25 RGS	500,000.00	483,300.00
		GERMANY GOVT 0% 04/10/26 REGS	2,000,000.00	1,876,360.00
		GERMANY GOVT 2.5% 8/15/46	300,000.00	337,986.00
	ユーロ 小計		2,800,000.00	2,697,646.00
				(387,328,013)
国債証券 合計				3,755,670,697
				(2,510,694,280)
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN TOWER CORP	1,300.00	282,386.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	820.00	175,881.80
	アメリカ・ドル 小計		2,120.00	458,267.80
				(63,639,649)
	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP (STAPLE)	3,627.00	67,788.63
	オーストラリア・ドル 小計		3,627.00	67,788.63
				(6,290,107)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTY REIT TR UNIT	222.00	9,612.60
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	300.00	5,151.00
		GRANITE REAL ESTATE INC	116.00	9,298.56
	カナダ・ドル 小計		638.00	24,062.16
				(2,458,190)
	ユーロ	GECINA	575.00	54,481.25
	ユーロ 小計		575.00	54,481.25
				(7,822,418)
投資証券 合計				80,210,364
				(80,210,364)
合計				3,835,881,061
				(2,590,904,644)

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
香港・ドル	株式	5銘柄	100%	-%	-%	0.61%
アメリカ・ドル	株式	81銘柄	60.02%	-%	-%	76.48%
	国債証券	3銘柄	-%	38.78%	-%
	投資証券	2銘柄	-%	-%	1.19%
イギリス・ポンド	株式	4銘柄	54.98%	-%	-%	1.84%
	国債証券	1銘柄	-%	45.02%	-%
オーストラリア・ドル	株式	26銘柄	95.10%	-%	-%	1.84%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	4.90%
カナダ・ドル	株式	50銘柄	98.53%	-%	-%	2.40%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	1.47%
スイス・フラン	株式	4銘柄	100%	-%	-%	1.50%
スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	100%	-%	-%	0.17%
デンマーク・クローネ	株式	3銘柄	100%	-%	-%	0.94%
ニュージーランド・ドル	株式	1銘柄	100%	-%	-%	0.04%
ユーロ	株式	32銘柄	59.95%	-%	-%	14.17%
	国債証券	3銘柄	-%	39.25%	-%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.79%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。