有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,632,035,751 | 2,783,578,657 |
| 親投資信託受益証券 | 217,957,860,461 | 256,134,505,317 |
| 流動資産合計 | 220,589,896,212 | 258,918,083,974 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 220,589,896,212 | 258,918,083,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 231,114,759 | 581,468,199 |
| 未払受託者報酬 | 155,915,726 | 143,701,023 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,595,469 | 2,054,925,231 |
| その他未払費用 | 15,409,797 | 18,227,984 |
| 流動負債合計 | 2,632,035,751 | 2,798,322,437 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,632,035,751 | 2,798,322,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 248,575,905,689 | 261,135,016,625 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,618,045,228 | -5,015,255,088 |
| （分配準備積立金） | 52,840,434,565 | 47,227,358,803 |
| 元本等合計 | 217,957,860,461 | 256,119,761,537 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 217,957,860,461 | 256,119,761,537 |
| 負債純資産合計 | 220,589,896,212 | 258,918,083,974 |
