有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)

【提出】
2011年2月28日 10:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年11月30日2010年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託2,783,578,657442,271,930
親投資信託受益証券256,134,505,317262,054,740,726
未収入金－2,243,298,801
流動資産合計258,918,083,974264,740,311,457
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計258,918,083,974264,740,311,457
負債の部
流動負債
未払解約金581,468,199562,519,228
未払受託者報酬143,701,023135,655,844
未払委託者報酬2,054,925,2311,939,879,108
その他未払費用18,227,98417,129,304
流動負債合計2,798,322,4372,655,183,484
固定負債
負債合計2,798,322,4372,655,183,484
純資産の部
元本等
元本261,135,016,625255,190,876,907
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-5,015,255,0886,894,251,066
（分配準備積立金）47,227,358,80340,610,904,150
元本等合計256,119,761,537262,085,127,973
評価・換算差額等
純資産合計256,119,761,537262,085,127,973
負債純資産合計258,918,083,974264,740,311,457