フィデリティ・日本成長株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,783,578,657 | 442,271,930 |
| 親投資信託受益証券 | 256,134,505,317 | 262,054,740,726 |
| 未収入金 | － | 2,243,298,801 |
| 流動資産合計 | 258,918,083,974 | 264,740,311,457 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 258,918,083,974 | 264,740,311,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 581,468,199 | 562,519,228 |
| 未払受託者報酬 | 143,701,023 | 135,655,844 |
| 未払委託者報酬 | 2,054,925,231 | 1,939,879,108 |
| その他未払費用 | 18,227,984 | 17,129,304 |
| 流動負債合計 | 2,798,322,437 | 2,655,183,484 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,798,322,437 | 2,655,183,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,135,016,625 | 255,190,876,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,015,255,088 | 6,894,251,066 |
| （分配準備積立金） | 47,227,358,803 | 40,610,904,150 |
| 元本等合計 | 256,119,761,537 | 262,085,127,973 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 256,119,761,537 | 262,085,127,973 |
| 負債純資産合計 | 258,918,083,974 | 264,740,311,457 |
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