有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月28日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 2,783,578,657 | 442,271,930 |
親投資信託受益証券 | 256,134,505,317 | 262,054,740,726 |
未収入金 | - | 2,243,298,801 |
流動資産合計 | 258,918,083,974 | 264,740,311,457 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 258,918,083,974 | 264,740,311,457 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 581,468,199 | 562,519,228 |
未払受託者報酬 | 143,701,023 | 135,655,844 |
未払委託者報酬 | 2,054,925,231 | 1,939,879,108 |
その他未払費用 | 18,227,984 | 17,129,304 |
流動負債合計 | 2,798,322,437 | 2,655,183,484 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,798,322,437 | 2,655,183,484 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 261,135,016,625 | 255,190,876,907 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,015,255,088 | 6,894,251,066 |
(分配準備積立金) | 47,227,358,803 | 40,610,904,150 |
元本等合計 | 256,119,761,537 | 262,085,127,973 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 256,119,761,537 | 262,085,127,973 |
負債純資産合計 | 258,918,083,974 | 264,740,311,457 |