有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 442,271,930 | 408,929,976 |
親投資信託受益証券 | 262,054,740,726 | 223,998,121,548 |
未収入金 | 2,243,298,801 | 2,037,748,753 |
流動資産合計 | 264,740,311,457 | 226,444,800,277 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 264,740,311,457 | 226,444,800,277 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 562,519,228 | 451,227,710 |
未払受託者報酬 | 135,655,844 | 127,296,280 |
未払委託者報酬 | 1,939,879,108 | 1,820,337,369 |
その他未払費用 | 17,129,304 | 8,141,894 |
流動負債合計 | 2,655,183,484 | 2,407,003,253 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,655,183,484 | 2,407,003,253 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 255,190,876,907 | 251,922,703,860 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,894,251,066 | -27,884,906,836 |
(分配準備積立金) | 40,610,904,150 | 34,653,940,545 |
元本等合計 | 262,085,127,973 | 224,037,797,024 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 262,085,127,973 | 224,037,797,024 |
負債純資産合計 | 264,740,311,457 | 226,444,800,277 |