有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)

【提出】
2012年2月27日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年11月30日2011年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託442,271,930408,929,976
親投資信託受益証券262,054,740,726223,998,121,548
未収入金2,243,298,8012,037,748,753
流動資産合計264,740,311,457226,444,800,277
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計264,740,311,457226,444,800,277
負債の部
流動負債
未払解約金562,519,228451,227,710
未払受託者報酬135,655,844127,296,280
未払委託者報酬1,939,879,1081,820,337,369
その他未払費用17,129,3048,141,894
流動負債合計2,655,183,4842,407,003,253
固定負債
負債合計2,655,183,4842,407,003,253
純資産の部
元本等
元本255,190,876,907251,922,703,860
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)6,894,251,066-27,884,906,836
(分配準備積立金)40,610,904,15034,653,940,545
元本等合計262,085,127,973224,037,797,024
評価・換算差額等
純資産合計262,085,127,973224,037,797,024
負債純資産合計264,740,311,457226,444,800,277