フィデリティ・日本成長株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 442,271,930 | 408,929,976 |
| 親投資信託受益証券 | 262,054,740,726 | 223,998,121,548 |
| 未収入金 | 2,243,298,801 | 2,037,748,753 |
| 流動資産合計 | 264,740,311,457 | 226,444,800,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 264,740,311,457 | 226,444,800,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 562,519,228 | 451,227,710 |
| 未払受託者報酬 | 135,655,844 | 127,296,280 |
| 未払委託者報酬 | 1,939,879,108 | 1,820,337,369 |
| その他未払費用 | 17,129,304 | 8,141,894 |
| 流動負債合計 | 2,655,183,484 | 2,407,003,253 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,655,183,484 | 2,407,003,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,190,876,907 | 251,922,703,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,894,251,066 | -27,884,906,836 |
| （分配準備積立金） | 40,610,904,150 | 34,653,940,545 |
| 元本等合計 | 262,085,127,973 | 224,037,797,024 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 262,085,127,973 | 224,037,797,024 |
| 負債純資産合計 | 264,740,311,457 | 226,444,800,277 |
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