有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)

【提出】
2013年2月26日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年11月30日2012年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託408,929,976582,788,435
親投資信託受益証券223,998,121,548241,382,123,383
未収入金2,037,748,7532,115,895,019
流動資産合計226,444,800,277244,080,806,837
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計226,444,800,277244,080,806,837
負債の部
流動負債
未払解約金451,227,710781,877,775
未払受託者報酬127,296,280122,377,086
未払委託者報酬1,820,337,3691,749,992,884
その他未払費用8,141,8948,128,090
流動負債合計2,407,003,2532,662,375,835
固定負債
負債合計2,407,003,2532,662,375,835
純資産の部
元本等
元本251,922,703,860250,324,387,593
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-27,884,906,836-8,905,956,591
（分配準備積立金）34,653,940,54529,616,050,436
元本等合計224,037,797,024241,418,431,002
評価・換算差額等
純資産合計224,037,797,024241,418,431,002
負債純資産合計226,444,800,277244,080,806,837