フィデリティ・日本成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 408,929,976 | 582,788,435 |
| 親投資信託受益証券 | 223,998,121,548 | 241,382,123,383 |
| 未収入金 | 2,037,748,753 | 2,115,895,019 |
| 流動資産合計 | 226,444,800,277 | 244,080,806,837 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 226,444,800,277 | 244,080,806,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 451,227,710 | 781,877,775 |
| 未払受託者報酬 | 127,296,280 | 122,377,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,820,337,369 | 1,749,992,884 |
| その他未払費用 | 8,141,894 | 8,128,090 |
| 流動負債合計 | 2,407,003,253 | 2,662,375,835 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,407,003,253 | 2,662,375,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,922,703,860 | 250,324,387,593 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,884,906,836 | -8,905,956,591 |
| （分配準備積立金） | 34,653,940,545 | 29,616,050,436 |
| 元本等合計 | 224,037,797,024 | 241,418,431,002 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 224,037,797,024 | 241,418,431,002 |
| 負債純資産合計 | 226,444,800,277 | 244,080,806,837 |
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