有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【提出】
- 2014年2月26日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 582,788,435 | 1,609,699,878 |
親投資信託受益証券 | 241,382,123,383 | 366,080,243,094 |
未収入金 | 2,115,895,019 | 5,439,213,114 |
流動資産合計 | 244,080,806,837 | 373,129,156,086 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 244,080,806,837 | 373,129,156,086 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 781,877,775 | 4,080,955,414 |
未払受託者報酬 | 122,377,086 | 189,397,800 |
未払委託者報酬 | 1,749,992,884 | 2,708,389,280 |
その他未払費用 | 8,128,090 | 9,025,152 |
流動負債合計 | 2,662,375,835 | 6,987,767,646 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,662,375,835 | 6,987,767,646 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 250,324,387,593 | 233,141,827,063 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -8,905,956,591 | 132,999,561,377 |
(分配準備積立金) | 29,616,050,436 | 66,921,469,223 |
元本等合計 | 241,418,431,002 | 366,141,388,440 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 241,418,431,002 | 366,141,388,440 |
負債純資産合計 | 244,080,806,837 | 373,129,156,086 |