有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【提出】
- 2014年2月26日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 582,788,435 | 1,609,699,878 |
| 親投資信託受益証券 | 241,382,123,383 | 366,080,243,094 |
| 未収入金 | 2,115,895,019 | 5,439,213,114 |
| 流動資産合計 | 244,080,806,837 | 373,129,156,086 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 244,080,806,837 | 373,129,156,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 781,877,775 | 4,080,955,414 |
| 未払受託者報酬 | 122,377,086 | 189,397,800 |
| 未払委託者報酬 | 1,749,992,884 | 2,708,389,280 |
| その他未払費用 | 8,128,090 | 9,025,152 |
| 流動負債合計 | 2,662,375,835 | 6,987,767,646 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,662,375,835 | 6,987,767,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 250,324,387,593 | 233,141,827,063 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,905,956,591 | 132,999,561,377 |
| （分配準備積立金） | 29,616,050,436 | 66,921,469,223 |
| 元本等合計 | 241,418,431,002 | 366,141,388,440 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 241,418,431,002 | 366,141,388,440 |
| 負債純資産合計 | 244,080,806,837 | 373,129,156,086 |
