フィデリティ・日本成長株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,418,978,804 | 811,231,424 |
| 親投資信託受益証券 | 360,054,771,963 | 344,618,094,299 |
| 未収入金 | 3,350,493,915 | 2,769,216,878 |
| 流動資産計 | 364,824,244,682 | 348,198,542,601 |
| 資産の部合計 | 364,824,244,682 | 348,198,542,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,845,003,217 | 811,231,424 |
| 未払受託者報酬 | 188,493,071 | 178,518,469 |
| 未払委託者報酬 | 2,695,451,497 | 2,552,814,793 |
| その他未払費用 | 8,446,584 | 10,488,654 |
| 流動負債計 | 4,737,394,369 | 3,553,053,340 |
| 負債の部合計 | 4,737,394,369 | 3,553,053,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,366,566,582 | 187,350,924,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,720,283,731 | 157,294,564,932 |
| （分配準備積立金） | 95,411,881,110 | 87,174,115,096 |
| 元本等合計 | 360,086,850,313 | 344,645,489,261 |
| 純資産の部合計 | 360,086,850,313 | 344,645,489,261 |
| 負債・純資産合計 | 364,824,244,682 | 348,198,542,601 |
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