フィデリティ・日本成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,279,531,217 | 1,036,582,049 |
| 親投資信託受益証券 | 343,907,738,516 | 351,588,679,382 |
| 未収入金 | 3,537,758,320 | 3,491,486,046 |
| 流動資産計 | 348,725,028,053 | 356,116,747,477 |
| 資産の部合計 | 348,725,028,053 | 356,116,747,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,069,783,944 | 1,659,412,368 |
| 未払受託者報酬 | 177,120,706 | 184,882,529 |
| 未払委託者報酬 | 2,532,826,685 | 2,643,820,891 |
| その他未払費用 | 7,902,941 | 9,406,539 |
| 流動負債計 | 4,787,634,276 | 4,497,522,327 |
| 負債の部合計 | 4,787,634,276 | 4,497,522,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,894,189,688 | 166,725,154,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,043,204,089 | 184,894,070,307 |
| （分配準備積立金） | 77,886,835,961 | 64,604,063,656 |
| 元本等合計 | 343,937,393,777 | 351,619,225,150 |
| 純資産の部合計 | 343,937,393,777 | 351,619,225,150 |
| 負債・純資産合計 | 348,725,028,053 | 356,116,747,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
