有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

【提出】
2018年2月26日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年11月30日2017年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託1,279,531,2171,194,722,631
親投資信託受益証券343,907,738,516399,131,245,426
未収入金3,537,758,3203,070,674,266
流動資産計348,725,028,053403,396,642,323
資産の部合計348,725,028,053403,396,642,323
負債の部
流動負債
未払解約金2,069,783,9441,194,722,631
未払受託者報酬177,120,706198,113,624
未払委託者報酬2,532,826,6852,833,025,498
その他未払費用7,902,9416,809,352
流動負債計4,787,634,2764,232,671,105
負債の部合計4,787,634,2764,232,671,105
純資産の部
元本等
元本181,894,189,688159,857,639,139
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)162,043,204,089239,306,332,079
(分配準備積立金)77,886,835,961133,872,220,959
元本等合計343,937,393,777399,163,971,218
純資産の部合計343,937,393,777399,163,971,218
負債・純資産合計348,725,028,053403,396,642,323