有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【提出】
- 2018年2月26日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 1,279,531,217 | 1,194,722,631 |
親投資信託受益証券 | 343,907,738,516 | 399,131,245,426 |
未収入金 | 3,537,758,320 | 3,070,674,266 |
流動資産計 | 348,725,028,053 | 403,396,642,323 |
資産の部合計 | 348,725,028,053 | 403,396,642,323 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,069,783,944 | 1,194,722,631 |
未払受託者報酬 | 177,120,706 | 198,113,624 |
未払委託者報酬 | 2,532,826,685 | 2,833,025,498 |
その他未払費用 | 7,902,941 | 6,809,352 |
流動負債計 | 4,787,634,276 | 4,232,671,105 |
負債の部合計 | 4,787,634,276 | 4,232,671,105 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 181,894,189,688 | 159,857,639,139 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 162,043,204,089 | 239,306,332,079 |
(分配準備積立金) | 77,886,835,961 | 133,872,220,959 |
元本等合計 | 343,937,393,777 | 399,163,971,218 |
純資産の部合計 | 343,937,393,777 | 399,163,971,218 |
負債・純資産合計 | 348,725,028,053 | 403,396,642,323 |