フィデリティ・日本成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,194,722,631 | 513,723,622 |
| 親投資信託受益証券 | 399,131,245,426 | 371,324,296,034 |
| 未収入金 | 3,070,674,266 | 3,359,381,486 |
| 流動資産計 | 403,396,642,323 | 375,197,401,142 |
| 資産の部合計 | 403,396,642,323 | 375,197,401,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,194,722,631 | 576,935,073 |
| 未払受託者報酬 | 198,113,624 | 212,767,385 |
| 未払委託者報酬 | 2,833,025,498 | 3,042,574,010 |
| その他未払費用 | 6,809,352 | 7,415,207 |
| 流動負債計 | 4,232,671,105 | 3,839,691,675 |
| 負債の部合計 | 4,232,671,105 | 3,839,691,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 159,857,639,139 | 168,704,829,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,306,332,079 | 202,652,880,133 |
| （分配準備積立金） | 133,872,220,959 | 109,771,116,449 |
| 元本等合計 | 399,163,971,218 | 371,357,709,467 |
| 純資産の部合計 | 399,163,971,218 | 371,357,709,467 |
| 負債・純資産合計 | 403,396,642,323 | 375,197,401,142 |
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