有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

【提出】
2020年2月27日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年11月30日2019年12月2日
資産の部
流動資産
金銭信託513,723,6221,062,798,632
親投資信託受益証券371,324,296,034402,518,873,768
未収入金3,359,381,4863,405,651,251
流動資産計375,197,401,142406,987,323,651
資産の部合計375,197,401,142406,987,323,651
負債の部
流動負債
未払解約金576,935,0731,351,767,587
未払受託者報酬212,767,385200,914,304
未払委託者報酬3,042,574,0102,873,075,169
その他未払費用7,415,2077,143,054
流動負債計3,839,691,6754,432,900,114
負債の部合計3,839,691,6754,432,900,114
純資産の部
元本等
元本168,704,829,334163,786,341,225
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)202,652,880,133238,768,082,312
(分配準備積立金)109,771,116,44994,105,535,106
元本等合計371,357,709,467402,554,423,537
純資産の部合計371,357,709,467402,554,423,537
負債・純資産合計375,197,401,142406,987,323,651