フィデリティ・日本成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月31日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,062,798,632 | 1,501,015,006 |
| 親投資信託受益証券 | 402,518,873,768 | 386,421,497,102 |
| 未収入金 | 3,405,651,251 | 3,332,319,952 |
| 流動資産計 | 406,987,323,651 | 391,254,832,060 |
| 資産の部合計 | 406,987,323,651 | 391,254,832,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,351,767,587 | 1,719,285,131 |
| 未払受託者報酬 | 200,914,304 | 201,116,529 |
| 未払委託者報酬 | 2,873,075,169 | 2,875,967,025 |
| その他未払費用 | 7,143,054 | 8,062,162 |
| 流動負債計 | 4,432,900,114 | 4,804,430,847 |
| 負債の部合計 | 4,432,900,114 | 4,804,430,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,786,341,225 | 160,703,125,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,768,082,312 | 225,747,275,214 |
| （分配準備積立金） | 94,105,535,106 | 81,773,953,527 |
| 元本等合計 | 402,554,423,537 | 386,450,401,213 |
| 純資産の部合計 | 402,554,423,537 | 386,450,401,213 |
| 負債・純資産合計 | 406,987,323,651 | 391,254,832,060 |
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