フィデリティ・日本成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,166,386,030 | 1,092,034,630 |
| 親投資信託受益証券 | 444,950,323,018 | 464,192,902,920 |
| 未収入金 | 4,093,623,478 | 3,917,618,094 |
| 流動資産計 | 451,210,332,526 | 469,202,555,644 |
| 資産の部合計 | 451,210,332,526 | 469,202,555,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,853,385,215 | 1,092,034,630 |
| 未払受託者報酬 | 219,892,301 | 253,259,820 |
| 未払委託者報酬 | 3,144,460,534 | 3,621,616,094 |
| その他未払費用 | 5,633,186 | 7,096,869 |
| 流動負債計 | 6,223,371,236 | 4,974,007,413 |
| 負債の部合計 | 6,223,371,236 | 4,974,007,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,574,527,663 | 151,106,130,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,412,433,627 | 313,122,418,160 |
| （分配準備積立金） | 141,356,317,736 | 124,485,841,365 |
| 元本等合計 | 444,986,961,290 | 464,228,548,231 |
| 純資産の部合計 | 444,986,961,290 | 464,228,548,231 |
| 負債・純資産合計 | 451,210,332,526 | 469,202,555,644 |
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