フィデリティ・日本成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月29日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,501,582,319 | 790,523,820 |
| 親投資信託受益証券 | 497,910,381,895 | 441,219,928,934 |
| 未収入金 | 4,252,484,577 | 3,907,406,142 |
| 流動資産計 | 503,664,448,791 | 445,917,858,896 |
| 資産の部合計 | 503,664,448,791 | 445,917,858,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,527,273,422 | 794,952,532 |
| 未払受託者報酬 | 272,467,272 | 252,278,827 |
| 未払委託者報酬 | 3,896,282,719 | 3,607,588,022 |
| その他未払費用 | 5,232,609 | 6,475,296 |
| 流動負債計 | 5,701,256,022 | 4,661,294,677 |
| 負債の部合計 | 5,701,256,022 | 4,661,294,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,340,868,312 | 153,349,020,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,622,324,457 | 287,907,544,148 |
| （分配準備積立金） | 159,500,265,790 | 145,670,283,023 |
| 元本等合計 | 497,963,192,769 | 441,256,564,219 |
| 純資産の部合計 | 497,963,192,769 | 441,256,564,219 |
| 負債・純資産合計 | 503,664,448,791 | 445,917,858,896 |
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