フィデリティ・日本成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 851,144,582 | 1,688,314,781 |
| 親投資信託受益証券 | 471,211,073,569 | 484,814,114,249 |
| 未収入金 | 4,116,219,044 | 4,235,923,932 |
| 流動資産計 | 476,178,437,195 | 490,738,352,962 |
| 資産の部合計 | 476,178,437,195 | 490,738,352,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,118,838,758 | 1,995,852,911 |
| 未払受託者報酬 | 248,664,604 | 253,099,291 |
| 未払委託者報酬 | 3,555,904,488 | 3,619,320,445 |
| その他未払費用 | 4,189,754 | 7,349,493 |
| 流動負債計 | 4,927,597,604 | 5,875,622,140 |
| 負債の部合計 | 4,927,597,604 | 5,875,622,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,842,647,409 | 148,348,549,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,408,192,182 | 336,514,180,836 |
| （分配準備積立金） | 133,684,097,691 | 120,845,120,920 |
| 元本等合計 | 471,250,839,591 | 484,862,730,822 |
| 純資産の部合計 | 471,250,839,591 | 484,862,730,822 |
| 負債・純資産合計 | 476,178,437,195 | 490,738,352,962 |
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