フィデリティ・日本成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,043,320,850 | 823,422,066 |
| 親投資信託受益証券 | 506,176,240,781 | 563,497,753,444 |
| 未収入金 | 4,271,859,792 | 5,220,802,879 |
| 流動資産計 | 511,491,421,423 | 569,541,978,389 |
| 資産の部合計 | 511,491,421,423 | 569,541,978,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,043,320,850 | 1,466,900,923 |
| 未払受託者報酬 | 275,673,854 | 295,213,130 |
| 未払委託者報酬 | 3,942,136,771 | 4,221,548,272 |
| その他未払費用 | 5,401,715 | 7,047,280 |
| 流動負債計 | 5,266,533,190 | 5,990,709,605 |
| 負債の部合計 | 5,266,533,190 | 5,990,709,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,661,287,261 | 143,419,581,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,563,600,972 | 420,131,687,718 |
| （分配準備積立金） | 141,134,585,153 | 127,575,823,642 |
| 元本等合計 | 506,224,888,233 | 563,551,268,784 |
| 純資産の部合計 | 506,224,888,233 | 563,551,268,784 |
| 負債・純資産合計 | 511,491,421,423 | 569,541,978,389 |
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