フィデリティ・日本成長株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 720,879,616 | 679,163,690 |
| 親投資信託受益証券 | 535,561,078,942 | 541,749,277,772 |
| 未収入金 | 4,810,678,725 | 5,011,658,471 |
| 流動資産計 | 541,092,637,283 | 547,440,099,933 |
| 資産の部合計 | 541,092,637,283 | 547,440,099,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 857,269,757 | 1,230,627,185 |
| 未払受託者報酬 | 301,992,679 | 288,217,736 |
| 未払委託者報酬 | 4,318,496,119 | 4,121,514,316 |
| その他未払費用 | 4,867,290 | 5,354,990 |
| 流動負債計 | 5,482,625,845 | 5,645,714,227 |
| 負債の部合計 | 5,482,625,845 | 5,645,714,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 140,979,697,188 | 138,427,457,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,630,314,250 | 403,366,927,960 |
| （分配準備積立金） | 160,630,645,037 | 148,904,399,159 |
| 元本等合計 | 535,610,011,438 | 541,794,385,706 |
| 純資産の部合計 | 535,610,011,438 | 541,794,385,706 |
| 負債・純資産合計 | 541,092,637,283 | 547,440,099,933 |
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