フィデリティ・日本成長株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,022,654,045 | 1,309,312,790 |
| 親投資信託受益証券 | 628,017,656,144 | 741,509,790,097 |
| 未収入金 | 5,258,443,252 | 6,147,581,389 |
| 流動資産計 | 634,298,753,441 | 748,966,684,276 |
| 資産の部合計 | 634,298,753,441 | 748,966,684,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,342,382,182 | 1,643,682,685 |
| 未払受託者報酬 | 319,388,679 | 376,449,716 |
| 未払委託者報酬 | 4,567,258,737 | 5,383,231,581 |
| その他未払費用 | 3,567,692 | 4,629,874 |
| 流動負債計 | 6,232,597,290 | 7,407,993,856 |
| 負債の部合計 | 6,232,597,290 | 7,407,993,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,798,208,286 | 132,326,970,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,267,947,865 | 609,231,720,050 |
| （分配準備積立金） | 252,205,190,545 | 232,230,487,172 |
| 元本等合計 | 628,066,156,151 | 741,558,690,420 |
| 純資産の部合計 | 628,066,156,151 | 741,558,690,420 |
| 負債・純資産合計 | 634,298,753,441 | 748,966,684,276 |
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