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第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)で絞込み

個別

2021年11月30日: 5036億6444万
2022年11月30日 -5.46%: 4761億7843万

個別

2021年11月30日: 5036億6444万
2022年11月30日 -5.46%: 4761億7843万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	648,219,997,318	617,024,593,606
負債純資産合計	653,960,477,647	623,016,120,801

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/02/24 9:21

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