有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・マザーファンド	114,108,505,526	471,211,073,569
親投資信託受益証券 合計		114,108,505,526	471,211,073,569
合計		114,108,505,526	471,211,073,569

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	14,272,212,657	9,875,695,756
株式	636,724,238,500	609,512,512,280
未収入金	627,043,126	899,930,715
未収配当金	2,336,983,364	2,727,982,050
流動資産合計	653,960,477,647	623,016,120,801
資産合計	653,960,477,647	623,016,120,801
負債の部
流動負債
未払金	619,398,280	1,030,299,871
未払解約金	5,120,589,738	4,960,158,543
その他未払費用	492,311	1,068,781
流動負債合計	5,740,480,329	5,991,527,195
負債合計	5,740,480,329	5,991,527,195
純資産の部
元本等
元本	149,636,571,888	149,418,837,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	498,583,425,430	467,605,755,806
元本等合計	648,219,997,318	617,024,593,606
純資産合計	648,219,997,318	617,024,593,606
負債純資産合計	653,960,477,647	623,016,120,801

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
1.元本の推移
期首元本額	154,789,025,843 円	149,636,571,888 円
期中追加設定元本額	8,351,065,813 円	10,643,779,013 円
期中一部解約元本額	13,503,519,768 円	10,861,513,101 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本成長株・ファンド	114,937,761,287 円	114,108,505,526 円
フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン	111,648,756 円	104,097,651 円
フィデリティ・日本成長株・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	504,798,073 円	425,395,111 円
フィデリティ・日本成長株・ファンドVA2	5,220,817,347 円	4,493,586,713 円
フィデリティ・日本成長株・ファンドVA3(適格機関投資家専用)	28,160,417,746 円	28,396,771,123 円
フィデリティ・日本成長株・ファンドVA4(適格機関投資家専用)	16,116,216 円	17,799,329 円
フィデリティ・日本成長株・ファンドVA5(適格機関投資家専用)	684,745,675 円	613,750,674 円
フィデリティ・アクティブ・グロース・ファンド(確定拠出年金向け)	266,788 円	1,258,931,673 円
計	149,636,571,888 円	149,418,837,800 円
3.受益権の総数	149,636,571,888 口	149,418,837,800 口
4.1口当たり純資産額	4.3320 円	4.1295 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2021年11月30日現在	2022年11月30日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	54,267,608,683	△14,011,824,703
合 計	54,267,608,683	△14,011,824,703

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	1,896,400	522.00	989,920,800
ウエストホールディングス	132,700	4,395.00	583,216,500
INPEX	1,197,400	1,533.00	1,835,614,200
石油資源開発	135,900	4,335.00	589,126,500
安藤・間	614,100	874.00	536,723,400
五洋建設	2,221,000	647.00	1,436,987,000
住友林業	830,600	2,371.00	1,969,352,600
住友電設	311,100	2,540.00	790,194,000
日揮ホールディングス	613,400	1,893.00	1,161,166,200
日本M&Aセンターホールディングス	1,427,200	1,840.00	2,626,048,000
コシダカホールディングス	842,000	1,147.00	965,774,000
パーソルホールディングス	870,700	3,150.00	2,742,705,000
寿スピリッツ	294,300	7,770.00	2,286,711,000
森永乳業	179,600	4,445.00	798,322,000
ヤクルト本社	880,000	8,750.00	7,700,000,000
ディップ	1,445,700	4,095.00	5,920,141,500
ディー・エヌ・エー	247,500	1,850.00	457,875,000
アサヒグループホールディングス	523,700	4,398.00	2,303,232,600
エービーシー・マート	455,100	6,970.00	3,172,047,000
円谷フィールズホールディングス	608,100	2,372.00	1,442,413,200
味の素	3,625,000	4,335.00	15,714,375,000
ジンズホールディングス	558,900	4,325.00	2,417,242,500
マツキヨココカラ&カンパニー	48,500	5,720.00	277,420,000
オープンハウスグループ	1,230,000	5,780.00	7,109,400,000
セブン&アイ・ホールディングス	230,000	5,579.00	1,283,170,000
TOKYO BASE	1,211,000	300.00	363,300,000
RS Technologies	78,700	8,200.00	645,340,000
エムアップホールディングス	653,600	1,354.00	884,974,400
SHIFT	13,200	28,870.00	381,084,000
クリーマ	181,000	502.00	90,862,000
日産化学	40,600	6,740.00	273,644,000
クレハ	25,700	9,730.00	250,061,000
セントラル硝子	87,500	3,495.00	305,812,500
大阪ソーダ	453,900	4,130.00	1,874,607,000
デンカ	293,900	3,310.00	972,809,000
信越化学工業	723,300	17,570.00	12,708,381,000
プラスアルファ・コンサルティング	380,100	2,946.00	1,119,774,600
エア・ウォーター	730,200	1,615.00	1,179,273,000
カネカ	207,100	3,500.00	724,850,000
ヤプリ	103,500	1,143.00	118,300,500
ビジョナル	80,000	10,270.00	821,600,000
住友ベークライト	125,600	4,320.00	542,592,000
ウルトラファブリックス・ホールディングス	67,100	4,550.00	305,305,000
プロトコーポレーション	445,300	1,260.00	561,078,000
野村総合研究所	2,300,000	2,996.00	6,890,800,000
シンプレクス・ホールディングス	261,900	2,321.00	607,869,900
ラクスル	432,700	3,065.00	1,326,225,500
メルカリ	46,700	2,811.00	131,273,700
ADEKA	91,500	2,252.00	206,058,000
日油	2,094,000	5,780.00	12,103,320,000
Sansan	4,437,200	1,670.00	7,410,124,000
ギフティ	576,000	2,261.00	1,302,336,000
花王	1,070,000	5,461.00	5,843,270,000
HENNGE	492,900	1,023.00	504,236,700
JMDC	74,700	5,120.00	382,464,000
JTOWER	38,600	6,630.00	255,918,000
武田薬品工業	200,100	4,050.00	810,405,000
アステラス製薬	6,260,100	2,128.00	13,321,492,800
日本新薬	877,300	8,090.00	7,097,357,000
エーザイ	912,000	9,332.00	8,510,784,000
ロート製薬	174,500	4,490.00	783,505,000
ツムラ	212,900	2,999.00	638,487,100
大塚ホールディングス	244,200	4,690.00	1,145,298,000
関西ペイント	4,395,300	1,877.00	8,249,978,100
DIC	240,000	2,506.00	601,440,000
オリエンタルランド	665,300	19,720.00	13,119,716,000
ラウンドワン	3,300,000	610.00	2,013,000,000
オービック	645,600	21,700.00	14,009,520,000
ジャストシステム	476,200	3,300.00	1,571,460,000
大塚商会	977,000	4,570.00	4,464,890,000
電通国際情報サービス	618,400	4,575.00	2,829,180,000
デジタルガレージ	739,200	4,005.00	2,960,496,000
資生堂	1,106,000	5,799.00	6,413,694,000
上村工業	120,900	6,950.00	840,255,000
東洋合成工業	26,000	8,930.00	232,180,000
TOYO TIRE	1,132,400	1,567.00	1,774,470,800
ブリヂストン	83,100	5,167.00	429,377,700
AGC	234,000	4,600.00	1,076,400,000
太平洋セメント	138,700	2,167.00	300,562,900
大和工業	150,100	4,710.00	706,971,000
住友金属鉱山	2,300	4,645.00	10,683,500
住友電気工業	2,091,000	1,600.50	3,346,645,500
昭和電線ホールディングス	276,700	1,795.00	496,676,500
東洋製罐グループホールディングス	99,800	1,594.00	159,081,200
リンナイ	1,056,000	10,180.00	10,750,080,000
三浦工業	3,971,500	3,260.00	12,947,090,000
タクマ	6,600	1,276.00	8,421,600
フリークアウト・ホールディングス	135,000	1,322.00	178,470,000
リクルートホールディングス	616,400	4,329.00	2,668,395,600
日本郵政	350,400	1,078.00	377,731,200
鎌倉新書	930,500	840.00	781,620,000
エアトリ	65,100	2,673.00	174,012,300
フリュー	571,200	1,155.00	659,736,000
ヒラノテクシード	256,900	2,240.00	575,456,000
テクノスマート	293,900	1,235.00	362,966,500
ナブテスコ	359,100	3,410.00	1,224,531,000
ローツェ	40,400	8,390.00	338,956,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	357,100	3,660.00	1,306,986,000
東洋エンジニアリング	477,200	582.00	277,730,400
ダイキン工業	329,600	22,405.00	7,384,688,000
CKD	318,600	2,043.00	650,899,800
日本精工	606,400	760.00	460,864,000
THK	599,600	2,669.00	1,600,332,400
日立製作所	2,430,700	7,299.00	17,741,679,300
東芝	296,100	4,690.00	1,388,709,000
三菱電機	1,867,200	1,377.50	2,572,068,000
安川電機	81,000	4,445.00	360,045,000
マキタ	2,421,600	3,130.00	7,579,608,000
SEMITEC	75,400	9,900.00	746,460,000
日本電気	209,000	4,855.00	1,014,695,000
富士通	61,100	18,465.00	1,128,211,500
アルバック	132,300	5,930.00	784,539,000
ソニーグループ	1,823,900	11,255.00	20,527,994,500
TDK	1,747,200	4,880.00	8,526,336,000
横河電機	2,253,000	2,566.00	5,781,198,000
アズビル	1,183,000	4,175.00	4,939,025,000
キーエンス	415,400	57,140.00	23,735,956,000
デンソー	1,661,000	7,514.00	12,480,754,000
イリソ電子工業	736,000	4,760.00	3,503,360,000
ウシオ電機	451,400	1,782.00	804,394,800
芝浦電子	153,100	5,380.00	823,678,000
ローム	120,700	10,850.00	1,309,595,000
浜松ホトニクス	1,029,300	7,160.00	7,369,788,000
三井ハイテック	1,535,000	7,960.00	12,218,600,000
新光電気工業	45,600	3,805.00	173,508,000
太陽誘電	45,500	4,365.00	198,607,500
村田製作所	1,613,500	7,464.00	12,043,164,000
マネジメントソリューションズ	202,900	3,825.00	776,092,500
NexTone	164,400	4,605.00	757,062,000
トヨタ自動車	209,100	2,010.50	420,395,550
スズキ	1,843,800	4,913.00	9,058,589,400
SUBARU	348,100	2,351.50	818,557,150
小糸製作所	1,563,300	2,165.00	3,384,544,500
シマノ	154,500	23,380.00	3,612,210,000
LITALICO	407,000	2,338.00	951,566,000
Enjin	71,900	2,050.00	147,395,000
サーキュレーション	131,200	1,753.00	229,993,600
ノジマ	961,200	1,395.00	1,340,874,000
良品計画	4,644,700	1,449.00	6,730,170,300
第一興商	124,700	4,090.00	510,023,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,618,600	2,384.00	8,626,742,400
アルゴグラフィックス	116,100	3,800.00	441,180,000
島津製作所	2,442,200	4,180.00	10,208,396,000
ジーエルサイエンス	168,600	2,510.00	423,186,000
オリンパス	5,666,900	2,806.00	15,901,321,400
理研計器	796,700	5,000.00	3,983,500,000
ブシロード	377,600	743.00	280,556,800
壽屋	34,300	12,500.00	428,750,000
ニホンフラッシュ	718,700	965.00	693,545,500
パイロットコーポレーション	255,500	4,950.00	1,264,725,000
ヨネックス	685,400	1,380.00	945,852,000
ヤマハ	1,148,200	5,410.00	6,211,762,000
ニフコ	800,000	3,590.00	2,872,000,000
伊藤忠商事	3,000,000	4,287.00	12,861,000,000
豊田通商	980,000	5,230.00	5,125,400,000
東京エレクトロン	250,700	45,090.00	11,304,063,000
三菱商事	303,500	4,605.00	1,397,617,500
岩谷産業	240,000	5,770.00	1,384,800,000
デサント	456,300	3,350.00	1,528,605,000
中央自動車工業	303,100	2,386.00	723,196,600
りそなホールディングス	1,270,200	660.90	839,475,180
三井住友フィナンシャルグループ	845,200	4,673.00	3,949,619,600
オリックス	119,800	2,210.50	264,817,900
ジャフコ グループ	76,400	2,407.00	183,894,800
SOMPOホールディングス	592,500	6,059.00	3,589,957,500
東京海上ホールディングス	6,300,000	2,827.00	17,810,100,000
イー・ギャランティ	530,000	2,459.00	1,303,270,000
T&Dホールディングス	1,074,900	1,668.00	1,792,933,200
東海旅客鉄道	80,600	16,630.00	1,340,378,000
九州旅客鉄道	499,800	3,025.00	1,511,895,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	67,500	8,090.00	546,075,000
日本航空	198,700	2,733.00	543,047,100
Green Earth Institute	25,700	515.00	13,235,500
サンウェルズ	73,800	7,690.00	567,522,000
ソフトバンク	893,000	1,497.50	1,337,267,500
KADOKAWA	1,422,000	2,543.00	3,616,146,000
関西電力	672,500	1,166.00	784,135,000
アインホールディングス	400,000	6,730.00	2,692,000,000
カプコン	770,000	4,175.00	3,214,750,000
セコム	188,800	8,485.00	1,601,968,000
NSW	62,600	2,170.00	135,842,000
ニトリホールディングス	31,900	15,565.00	496,523,500
ミスミグループ本社	6,610,500	3,350.00	22,145,175,000
ファーストリテイリング	90,300	80,810.00	7,297,143,000
合計	155,450,900		609,512,512,280

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。