有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・マザーファンド	95,158,515,712	628,017,656,144
親投資信託受益証券 合計		95,158,515,712	628,017,656,144
合計		95,158,515,712	628,017,656,144

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	21,985,187,810	7,945,439,689
株式	687,007,384,030	821,248,353,190
未収入金	1,023,254,625	9,308,707,133
未収配当金	4,118,575,136	4,544,184,146
流動資産合計	714,134,401,601	843,046,684,158
資産合計	714,134,401,601	843,046,684,158
負債の部
流動負債
未払金	1,406,117,372	1,725,388,094
未払解約金	5,820,898,453	6,460,499,512
流動負債合計	7,227,015,825	8,185,887,606
負債合計	7,227,015,825	8,185,887,606
純資産の部
元本等
元本	134,492,088,076	126,500,561,065
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	572,415,297,700	708,360,235,487
元本等合計	706,907,385,776	834,860,796,552
純資産合計	706,907,385,776	834,860,796,552
負債純資産合計	714,134,401,601	843,046,684,158

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
1.元本の推移
期首元本額	142,421,011,515 円	134,492,088,076 円
期中追加設定元本額	5,043,532,691 円	3,642,142,165 円
期中一部解約元本額	12,972,456,130 円	11,633,669,176 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本成長株・ファンド	101,893,243,839 円	95,158,515,712 円
フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン	90,435,003 円	80,024,049 円
フィデリティ・日本成長株・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	267,093,532 円	216,030,668 円
フィデリティ・日本成長株・ファンドVA2	2,672,177,313 円	2,236,618,321 円
フィデリティ・日本成長株・ファンドVA3(適格機関投資家専用)	26,755,518,894 円	26,124,885,712 円
フィデリティ・日本成長株・ファンドVA4(適格機関投資家専用)	7,446,772 円	7,035,832 円
フィデリティ・日本成長株・ファンドVA5(適格機関投資家専用)	386,254,405 円	303,381,558 円
フィデリティ・アクティブ・グロース・ファンド(確定拠出年金向け)	2,419,918,318 円	2,374,069,213 円
計	134,492,088,076 円	126,500,561,065 円
3.受益権の総数	134,492,088,076 口	126,500,561,065 口
4.1口当たり純資産額	5.2561 円	6.5997 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2024年12月2日現在	2025年12月1日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	57,923,455,158	146,957,740,440
合 計	57,923,455,158	146,957,740,440

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ニッスイ	4,480,900	1,207.00	5,408,446,300
INPEX	1,246,500	3,223.00	4,017,469,500
安藤・間	622,200	1,849.00	1,150,447,800
大成建設	1,284,900	13,265.00	17,044,198,500
大林組	1,164,700	3,119.00	3,632,699,300
鹿島建設	463,900	5,720.00	2,653,508,000
東鉄工業	135,500	4,385.00	594,167,500
住友林業	5,717,900	1,620.50	9,265,856,950
大和ハウス工業	236,600	5,140.00	1,216,124,000
ライト工業	109,800	3,385.00	371,673,000
きんでん	2,790,200	6,411.00	17,887,972,200
日本電設工業	170,800	3,210.00	548,268,000
エクシオグループ	1,920,800	2,410.00	4,629,128,000
クラフティア	424,400	7,722.00	3,277,216,800
日揮ホールディングス	78,600	1,887.50	148,357,500
タイミー	313,400	1,530.00	479,502,000
ジーエヌアイグループ	249,600	2,476.00	618,009,600
森永乳業	303,300	3,685.00	1,117,660,500
カカクコム	373,000	2,282.00	851,186,000
エムスリー	565,400	2,453.50	1,387,208,900
パルグループホールディングス	4,767,200	2,174.00	10,363,892,800
大黒天物産	109,000	6,070.00	661,630,000
味の素	1,709,700	3,557.00	6,081,402,900
キユーピー	1,585,700	4,324.00	6,856,566,800
キオクシアホールディングス	162,800	8,882.00	1,445,989,600
神戸物産	324,000	3,758.00	1,217,592,000
グリムス	163,400	2,481.00	405,395,400
東急不動産ホールディングス	568,900	1,402.50	797,882,250
東レ	3,124,400	1,004.00	3,136,897,600
RS Technologies	145,200	3,585.00	520,542,000
GA technologies	302,100	2,048.00	618,700,800
クスリのアオキホールディングス	286,900	3,948.00	1,132,681,200
セーレン	274,900	3,150.00	865,935,000
コーエーテクモホールディングス	484,500	2,064.50	1,000,250,250
エムアップホールディングス	863,700	1,737.00	1,500,246,900
インターネットイニシアティブ	344,700	2,832.00	976,190,400
トクヤマ	277,000	4,088.00	1,132,376,000
大阪ソーダ	2,050,000	2,173.00	4,454,650,000
信越化学工業	495,600	4,656.00	2,307,513,600
協和キリン	446,900	2,631.50	1,176,017,350
東京応化工業	1,224,400	5,870.00	7,187,228,000
住友ベークライト	380,600	5,054.00	1,923,552,400
アイカ工業	221,500	3,469.00	768,383,500
野村総合研究所	375,100	6,285.00	2,357,503,500
シンプレクス・ホールディングス	3,724,400	1,095.00	4,078,218,000
ラクスル	463,900	1,283.00	595,183,700
日油	4,560,900	3,255.00	14,845,729,500
花王	62,900	6,266.00	394,131,400
中外製薬	463,600	8,072.00	3,742,179,200
テルモ	1,901,300	2,390.50	4,545,057,650
東和薬品	136,600	3,210.00	438,486,000
HUMAN MADE	7,200	4,460.00	32,112,000
リゾートトラスト	447,200	1,915.00	856,388,000
フューチャー	824,500	2,034.00	1,677,033,000
電通総研	242,200	7,760.00	1,879,472,000
サワイグループホールディングス	2,136,100	1,958.00	4,182,483,800
ライオン	1,612,400	1,635.00	2,636,274,000
上村工業	182,600	14,610.00	2,667,786,000
メック	94,800	4,995.00	473,526,000
デクセリアルズ	693,200	2,955.00	2,048,406,000
JX金属	2,891,300	1,650.00	4,770,645,000
ANYCOLOR	852,200	6,220.00	5,300,684,000
住友ゴム工業	3,144,400	2,167.00	6,813,914,800
太平洋セメント	167,100	3,761.00	628,463,100
ニチアス	149,000	6,100.00	908,900,000
大和工業	202,300	10,335.00	2,090,770,500
日本製鋼所	486,100	8,910.00	4,331,151,000
古河電気工業	194,700	9,600.00	1,869,120,000
住友電気工業	835,700	6,330.00	5,289,981,000
フジクラ	293,500	16,345.00	4,797,257,500
SWCC	137,500	11,180.00	1,537,250,000
インテグラル	129,200	3,440.00	444,448,000
京都フィナンシャルグループ	249,200	3,387.00	844,040,400
リンナイ	285,000	3,935.00	1,121,475,000
日本発条	179,500	2,591.00	465,084,500
三浦工業	261,400	3,025.00	790,735,000
KeePer技研	724,700	3,595.00	2,605,296,500
リクルートホールディングス	1,933,000	7,977.00	15,419,541,000
アマダ	547,600	1,866.00	1,021,821,600
DMG森精機	124,900	2,704.50	337,792,050
ディスコ	146,100	42,450.00	6,201,945,000
豊田自動織機	101,200	17,355.00	1,756,326,000
ナブテスコ	292,000	3,417.00	997,764,000
三井海洋開発	87,000	15,030.00	1,307,610,000
SMC	50,500	55,590.00	2,807,295,000
日精エー・エス・ビー機械	83,600	6,410.00	535,876,000
ローツェ	553,000	2,100.50	1,161,576,500
千代田化工建設	1,703,100	690.00	1,175,139,000
日機装	398,100	1,555.00	619,045,500
ダイフク	1,339,100	4,996.00	6,690,143,600
アマノ	209,800	4,182.00	877,383,600
ホシザキ	468,000	5,309.00	2,484,612,000
日立製作所	8,803,800	4,864.00	42,821,683,200
三菱電機	2,927,500	4,233.00	12,392,107,500
富士電機	1,374,700	10,545.00	14,496,211,500
安川電機	486,600	4,024.00	1,958,078,400
ソシオネクスト	1,408,500	2,230.00	3,140,955,000
ベイカレント	553,100	6,657.00	3,681,986,700
マキタ	1,184,000	4,475.00	5,298,400,000
ミマキエンジニアリング	110,100	1,559.00	171,645,900
IDEC	108,800	2,727.00	296,697,600
日本電気	1,522,800	5,697.00	8,675,391,600
富士通	3,488,400	4,085.00	14,250,114,000
ルネサスエレクトロニクス	53,600	1,809.50	96,989,200
ソニーグループ	8,527,800	4,414.00	37,641,709,200
アズビル	2,473,100	1,454.50	3,597,123,950
アドバンテスト	396,100	19,700.00	7,803,170,000
キーエンス	281,400	52,440.00	14,756,616,000
レーザーテック	39,000	27,755.00	1,082,445,000
ファナック	234,100	5,038.00	1,179,395,800
エンプラス	81,200	9,880.00	802,256,000
ローム	1,001,400	2,120.50	2,123,468,700
太陽誘電	1,062,500	3,356.00	3,565,750,000
村田製作所	2,353,200	3,224.00	7,586,716,800
川崎重工業	894,200	9,851.00	8,808,764,200
IHI	727,400	2,730.00	1,985,802,000
めぶきフィナンシャルグループ	3,092,200	1,036.00	3,203,519,200
横浜フィナンシャルグループ	14,221,200	1,233.50	17,541,850,200
いすゞ自動車	1,373,000	2,368.00	3,251,264,000
トヨタ自動車	9,440,300	3,082.00	29,095,004,600
武蔵精密工業	91,700	2,850.00	261,345,000
アイシン	1,304,000	2,753.00	3,589,912,000
マツダ	1,691,400	1,139.50	1,927,350,300
スズキ	4,725,500	2,430.50	11,485,327,750
シマノ	64,400	16,375.00	1,054,550,000
良品計画	390,700	3,139.00	1,226,407,300
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	9,784,800	936.80	9,166,400,640
サイゼリヤ	1,233,900	5,610.00	6,922,179,000
アルゴグラフィックス	314,400	1,637.00	514,672,800
BuySell Technologies	201,900	4,025.00	812,647,500
島津製作所	980,900	4,400.00	4,315,960,000
マニー	301,500	1,441.00	434,461,500
理研計器	379,800	3,195.00	1,213,461,000
タムロン	1,203,400	1,043.00	1,255,146,200
HOYA	119,800	23,070.00	2,763,786,000
朝日インテック	551,500	2,913.50	1,606,795,250
シチズン時計	2,274,000	1,286.00	2,924,364,000
前田工繊	262,600	2,046.00	537,279,600
ヨネックス	816,700	3,305.00	2,699,193,500
任天堂	313,500	13,065.00	4,095,877,500
ニフコ	560,300	4,748.00	2,660,304,400
伊藤忠商事	2,730,100	9,136.00	24,942,193,600
長瀬産業	140,200	3,595.00	504,019,000
美津濃	334,700	3,010.00	1,007,447,000
三井物産	3,361,900	4,098.00	13,777,066,200
東京エレクトロン	289,500	31,630.00	9,156,885,000
三菱商事	213,800	3,666.00	783,790,800
サンリオ	464,500	5,351.00	2,485,539,500
しまむら	268,400	10,960.00	2,941,664,000
クレディセゾン	1,371,700	3,895.00	5,342,771,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,777,400	2,463.00	46,248,736,200
三井住友フィナンシャルグループ	4,003,200	4,771.00	19,099,267,200
七十七銀行	61,400	7,340.00	450,676,000
ふくおかフィナンシャルグループ	499,100	4,834.00	2,412,649,400
みずほフィナンシャルグループ	1,801,900	5,501.00	9,912,251,900
東京センチュリー	550,400	1,948.00	1,072,179,200
オリックス	617,900	4,183.00	2,584,675,700
SOMPOホールディングス	576,800	4,993.00	2,879,962,400
東京海上ホールディングス	2,976,200	5,485.00	16,324,457,000
T&Dホールディングス	2,978,000	3,450.00	10,274,100,000
三井不動産	4,759,900	1,765.50	8,403,603,450
三菱地所	2,325,600	3,615.00	8,407,044,000
住友不動産	483,300	7,287.00	3,521,807,100
カチタス	278,000	3,175.00	882,650,000
山九	93,600	8,405.00	786,708,000
AZ-COM丸和ホールディングス	833,100	1,039.00	865,590,900
九州旅客鉄道	1,506,400	3,958.00	5,962,331,200
TBSホールディングス	159,800	5,829.00	931,474,200
KDDI	3,072,100	2,650.00	8,141,065,000
九州電力	617,600	1,684.50	1,040,347,200
大阪瓦斯	1,548,700	5,418.00	8,390,856,600
東京都競馬	92,100	5,470.00	503,787,000
NSD	107,300	3,609.00	387,245,700
JBCCホールディングス	123,300	1,548.00	190,868,400
ミスミグループ本社	680,700	2,250.50	1,531,915,350
ファーストリテイリング	139,400	55,950.00	7,799,430,000
ソフトバンクグループ	619,600	16,535.00	10,245,086,000
合計	235,358,500		821,248,353,190

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。